- El EUR/USD cae cerca de 1.0800 antes de eventos cruciales de la Eurozona/EE.UU.
- El BCE podría recortar las tasas de interés dos veces más este año.
- Se espera que la Fed respalde abiertamente los recortes de tasas en septiembre.
El EUR/USD cae cerca de 1.0800 en la sesión americana del lunes a medida que el Dólar estadounidense (USD) sube, con los inversores centrados en la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal. El índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, salta cerca de 104.50. Se espera que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en el rango de 5.25%-5.50%. Por lo tanto, los inversores se centrarán en la declaración de política monetaria y la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, para obtener nuevas pistas sobre los recortes de tasas.
Los expertos del mercado ven a la Fed comunicando abiertamente sobre los recortes de tasas en la reunión de septiembre en medio de un progreso significativo en la disminución de la inflación hacia el objetivo del banco del 2% y los crecientes riesgos para el mercado laboral. Los temores de que la inflación permanezca persistente han disminuido ya que los precios de los insumos se han desacelerado significativamente en el último trimestre. El informe preliminar del PIB del segundo trimestre de Estados Unidos mostró que el índice de precios se desaceleró a un ritmo más rápido al 2.3% desde las estimaciones del 2.6% y la publicación anterior del 3.1%.
Además, los datos persistentes del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente de EE.UU. para junio no lograron desvanecer las expectativas de recortes de tasas de la Fed en septiembre. La inflación mensual del PCE subyacente creció a un ritmo más alto del 0.2% desde las expectativas y la publicación anterior del 0.1%, con cifras anuales creciendo constantemente en un 2.6%.
Esta semana, los inversores también se centrarán en una serie de datos económicos como las ofertas de empleo JOLTS para junio, el cambio de empleo ADP, el índice de gerentes de compras (PMI) de manufactura del ISM y los datos de nóminas no agrícolas para julio.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD cae antes de eventos económicos clave
- El EUR/USD se debilita cerca de 1.0800 en la sesión europea del lunes. El par de divisas principal cae en medio de la incertidumbre antes del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) preliminar de la Eurozona para julio y el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) el miércoles.
- Los datos de inflación de la Eurozona indicarán si las expectativas del mercado de dos recortes de tasas más por parte del Banco Central Europeo (BCE) este año son apropiadas. Algunos responsables de la política del BCE se sienten cómodos con la especulación de dos recortes de tasas más en medio de un panorama económico sombrío y la confianza de que las presiones sobre los precios están en camino de volver a la tasa deseada del 2% el próximo año. Anualmente, se estima que el HICP general y subyacente, que excluye elementos volátiles como alimentos, energía, alcohol y tabaco, se han desacelerado a 2.3% y 2.8%, respectivamente.
- Admitiendo una demanda más lenta en la nación más grande de la Eurozona, el Ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, anunció alivio fiscal para corporaciones y hogares para estimular el gasto y la inversión.
- Antes de los datos de inflación de la Eurozona, los inversores se centrarán en el Producto Interior Bruto (PIB) preliminar del segundo trimestre de la Eurozona y los datos de inflación de Alemania y España, que se publicarán el martes.
Análisis Técnico: El EUR/USD se desliza cerca de 1.0800
El EUR/USD cae cerca de 1.0800. El par de divisas compartido permanece dentro de una formación de Triángulo Simétrico en un marco de tiempo diario después de no poder mantener la ruptura. El par de divisas principal extiende su caída por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que se negocia alrededor de 1.0840. El par de divisas compartido podría deslizarse aún más hacia los soportes de nivel redondo cerca de 1.0800 y 1.0700.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días regresa dentro del rango de 40.00-60.00, lo que sugiere que el impulso alcista se ha desvanecido.
En el lado positivo, la resistencia de nivel redondo de 1.0900 será una barrera clave para los alcistas del Euro.
La inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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