- El Euro frenó la carrera alcista del Dólar.
- La oferta del Euro rompió una racha de seis días de ganancias a pesar del retroceso generalizado hacia el USD.
- Las expectativas de recorte de tasas dominan el panorama mientras los mercados se adentran en una nueva semana.
El EUR/USD se mantuvo en la parte baja de 1.1000 el lunes, sin lograr un retroceso significativo después de caer por debajo del nivel psicológico clave la semana pasada, pero tampoco cayendo más a pesar de una ligera caída en las cifras de ventas minoristas europeas. Todo se centra en las esperanzas de recorte de tasas para los próximos días, y los datos laborales optimistas de EE.UU. han llevado las esperanzas de recorte de tasas generalizadas al mínimo.
Los datos económicos europeos siguen siendo tibios durante la mayor parte de la semana de negociación, dejando a los operadores del Euro a la espera hasta la publicación de las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el miércoles por la tarde, que seguramente atraerá mucha atención pero es poco probable que revele algo nuevo. El dato clave de esta semana en el calendario económico de EE.UU. será la última impresión del índice de precios al consumidor (IPC) el jueves.
Según la herramienta FedWatch del CME, los operadores ahora esperan aproximadamente un 80% de probabilidad de un solo recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en noviembre. Las nóminas no agrícolas (NFP) de la semana pasada eliminaron casi todas las esperanzas de un recorte de tasas doble en noviembre, hasta el punto de que los operadores de tasas ven una probabilidad de uno en cinco de que no haya recorte de tasas en absoluto el 7 de noviembre, según la herramienta FedWatch del CME.
Pronóstico del precio del EUR/USD
Los operadores del Euro encontraron el botón de compra suficiente para romper una racha de seis días de pérdidas, pero no lo suficiente para llevar la acción del precio intradía por encima de la zona clave de 1.1000. El EUR/USD ha caído en un rango de consolidación por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 1.1040, pero aún por encima de la EMA de 200 días en 1.0900. El impulso aún favorece a los alcistas, pero hay poco que impida los flujos de aversión al riesgo generalizados hacia el Dólar.
Gráfico diario del EUR/USD
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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