- El EUR/USD bajó ligeramente el miércoles después de probar el lado bajo.
- La Fed mantuvo las tasas estables, como esperaban en general los mercados.
- Con la última decisión de tasas de la Fed fuera del camino, los mercados esperan datos clave de EE.UU. para ver si tenían razón.
El EUR/USD se deslizó hacia el lado bajo el miércoles, cayendo por debajo de 1.0400 antes de ser empujado de nuevo al rango de toque de las ofertas de apertura del día. La Reserva Federal (Fed) no ofreció nada notable en su última decisión de tasas, lo que provocó un ligero aumento en la volatilidad pero poco impulso significativo, ya que los operadores de Fiber esperan cambios reales en las tasas de interés, o al menos alguna señal de que podrían estar llegando.
El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre de EE.UU. se informará el jueves. Las previsiones medianas del mercado anticipan una disminución en el crecimiento anualizado del PIB, con una proyección del 2.6% en comparación con el 3.1% anterior. Las presiones inflacionarias siguen siendo una preocupación, y se espera que el Índice de Precios del PIB del cuarto trimestre aumente al 2.5% desde el 1.9%.
El índice de precios del gasto en consumo personal (PCEPI) subyacente de diciembre se publicará el viernes. Se prevé que la cifra mensual del PCEPI de diciembre aumente al 0.2% intermensual desde el 0.1% del mes anterior, y se espera que la cifra anual se mantenga estable en el 2.8% interanual, aún frustrantemente por encima del objetivo anual del 2% de la Fed y desafiando las esperanzas de una aceleración en el ritmo de los cambios en las tasas de interés.
La Reserva Federal (Fed) mantuvo las tasas el miércoles, como los mercados de futuros habían anticipado en gran medida, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizó el enfoque dependiente de los datos de la Fed para los ajustes de tasas. El presidente Powell señaló que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) está monitoreando de cerca las políticas implementadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Sin embargo, negó que el recién electo presidente haya tenido contacto directo con la Fed.
Como una institución federal independiente, la Casa Blanca tiene una influencia limitada sobre la orientación de la política establecida por la Reserva Federal. El presidente Powell reiteró que, aunque la inflación está progresando hacia los niveles medianos objetivo, el panorama económico actual, junto con las preocupaciones sobre las políticas comerciales sustanciales que está llevando a cabo el presidente Trump, indica que la Fed no tiene prisa por cambiar la restrictividad de las tasas de política. Los mercados de tasas han reducido sus expectativas de recortes de tasas de la Fed en 2025. Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados de futuros están valorando que no habrá cambios en la tasa de fondos federales hasta junio como muy pronto.
Pronóstico del precio del EUR/USD
El EUR/USD se está atascando en una congestión técnica en la media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 1.0450, pero tanto los alcistas como los bajistas parecen haberse quedado sin gas. El Fiber sigue limitado por debajo de la zona de 1.0500, y la presión a la baja no puede acumular impulso por debajo de 1.0400.
Gráfico diario del EUR/USD
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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