- El EUR/USD cae por debajo de 1.08 tras un positivo dato del PMI de servicios de EE.UU.
- Este lunes, los datos preliminares del PMI de marzo de Alemania, Francia y la Eurozona en general llegan con resultados mixtos.
- Los mercados se preparan para los comentarios del presidente de EE.UU., Trump, ya que se convoca otra reunión del gabinete para el lunes.
El EUR/USD se desploma y rompe por debajo de 1.08 después de que el dato preliminar del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de marzo de Estados Unidos (EE.UU.) resultara más fuerte de lo esperado en el sector de servicios. En general, se espera que el par se mantenga alrededor de 1.08 por ahora, después de que funcionarios de Estados Unidos (EE.UU.) comentaran el lunes que los próximos aranceles recíprocos estarán más bien dirigidos por sector y país, y no serán simplemente generales como había anunciado originalmente el presidente Donald Trump.
Mientras tanto, en el frente de datos económicos, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) preliminar de marzo se publicará el lunes. En el viejo continente, los PMI de S&P Global y del Banco Comercial de Hamburgo (HCOB) han sido optimistas en Francia, superando las estimaciones y las lecturas de febrero tanto en los sectores de manufactura como de servicios, pero aún así señalan contracción. Mientras tanto, los resultados para Alemania y la Eurozona en general han sido mixtos. La lectura del PMI de EE.UU. fue una sorpresa positiva para el sector de servicios, mientras que el sector manufacturero cayó en contracción.
Qué mueve el mercado hoy: ¿Qué pasa con la contracción?
- Los datos del PMI europeo ya se han publicado:
- Para Francia, números optimistas con el componente de servicios en 46.6, superando el 46.3 esperado y la lectura anterior de 45.3. El componente del sector manufacturero saltó a 48.9, viniendo de 45.8 en febrero y superando el 46.2 esperado.
- En Alemania, la lectura del sector de servicios cayó a 50.2, por debajo de la estimación de 51.4 y de la anterior de 51.1. El componente manufacturero subió a 48.3, superando el anterior 46.5 y por encima del consenso de 47.7.
- En la Eurozona en general, el PMI de servicios disminuyó a 50.4 desde 50.6 anteriormente, cayendo por debajo del 51.0 esperado. Sin embargo, la lectura manufacturera se aceleró a 48.7 desde 47.6 en febrero, superando el 48.0 esperado.
- El Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago para febrero llegó como una sorpresa de 0.18, superando el anterior -0.03 que se revisó incluso a -0.08.
- Los datos preliminares del PMI de EE.UU. para marzo de S&P Global llegaron como una sorpresa mixta. El PMI de servicios saltó a 54.3, superando el consenso de 51.2, viniendo de 51.0. La manufactura cayó en contracción a 49.8, por debajo de la estimación de 51.9 y de 52.7.
- A las 19:10 GMT, el vicepresidente de Supervisión de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, Michael Barr, hablará en una discusión moderada sobre préstamos a pequeñas empresas en un evento organizado en Avanzando la Innovación y la Equidad en las Finanzas para Pequeñas Empresas, Washington, D.C.
- Las acciones están mixtas, con las acciones europeas estables mientras que las acciones estadounidenses suben más del 1%.
- La herramienta Fedwatch del CME proyecta un 85.1% de probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) mantenga los tipos de interés sin cambios en la reunión de mayo, mientras que hay una delgada probabilidad del 14.9% de un recorte de tasas.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. se negocia alrededor del 4.32% y busca dirección tras la fuerte corrección de la semana pasada.
Análisis Técnico: ¿Se mantendrá esto?
El par EUR/USD está atrapado en un rango muy estrecho en el gráfico semanal. El hecho de que el EUR/USD cerrara por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 semanas en 1.0854 la semana pasada significa que un regreso a 1.10 no está en los planes inmediatos. Por otro lado, el soporte de la SMA de 100 semanas en 1.0782 y la SMA de 55 semanas en 1.0740 revelan que un giro hacia 1.05 tampoco se materializará rápidamente.
En el lado positivo, 1.1000 es el nivel clave a tener en cuenta. Una vez que ese nivel sea superado, el par ingresará en el famoso rango de 1.1000-1.1500, donde a menudo tiende a permanecer durante bastante tiempo. Primero, por supuesto, la SMA de 200 semanas en 1.0854 necesita ser recuperada.
En el lado negativo, el soporte de la SMA de 100 semanas en 1.0782 y la SMA de 55 semanas en 1.0740 deberían ser suficientes para soportar cualquier presión vendedora que el EUR/USD pueda enfrentar. En caso de que no se mantenga, 1.0667 y 1.06 son los siguientes objetivos a la baja.
EUR/USD: Gráfico Semanal
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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