- El EUR/USD rebota tras probar el nivel de 1.0500 el jueves, el nivel más bajo en más de un año.
- El Euro se recupera el viernes frente al Dólar estadounidense debido a la toma de beneficios después de una racha de cinco días de pérdidas.
- Los mercados se ponen nerviosos ante la posibilidad de que la Fed ponga en duda el recorte de tasas de diciembre, mientras que se espera que el BCE continúe flexibilizando, apuntando a más caídas para el EUR/USD.
El EUR/USD se recupera el viernes después de una breve prueba del nivel de 1.0500 el día anterior, borrando las pérdidas incurridas el jueves. El par ha caído casi un 1,5% hasta ahora esta semana, ya que los mercados han descontado más efectos comerciales de Trump. Ese movimiento ahora enfrenta algo de toma de beneficios después de una racha de cinco días de pérdidas para el Euro frente al Dólar. Todas las piezas del rompecabezas están ahora en su lugar, con el EUR/USD potencialmente comenzando a cotizar de manera lateral en un rango hasta que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo en enero.
La recuperación del EUR/USD el viernes parece estar desencadenada por cierta toma de beneficios después de la fuerte caída de esta semana. Los datos económicos de Francia publicados a principios del día mostraron que la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA), fue un poco más alta que la lectura preliminar de octubre. Sin embargo, esto puede no cambiar la postura moderada del Banco Central Europeo (BCE), que está listo para recortar su tasa de política en su próxima reunión de política en diciembre.
El jueves, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, se unió al grupo de miembros dentro de la Fed que consideran otro recorte de tasas en diciembre, sin embargo, no está garantizado. Powell señaló que la economía y los mercados laborales de EE.UU. todavía están funcionando muy bien. Mientras tanto, varios analistas y economistas han advertido sobre una inflación exponencial en EE.UU. si el presidente electo Donald Trump implementa todos sus paquetes de estímulo fiscal tanto para las empresas como para los hogares de EE.UU., junto con aranceles impuestos a China y Europa.
Resumen diario de los mercados: Revisiones en las ventas minoristas de EE.UU. a favor del Dólar
- Las ventas minoristas de EE.UU. tuvieron revisiones al alza significativas, mientras que las cifras actuales estuvieron aproximadamente en línea con las expectativas. Las ventas minoristas generales de octubre se situaron en el 0.4%, superando la estimación del 0.3%. El detalle importante fue la revisión al alza de la cifra anterior al 0.8%, desde el 0.4%.
- Los índices japoneses cerraron el viernes con resultados planos a positivos, mientras que las acciones chinas registraron pérdidas semanales.
- La lectura final de las cifras de inflación de octubre en Francia fue ligeramente superior a la esperada. El IPCA subió un 1.6% interanual (YoY), en comparación con el 1.5% informado y esperado anteriormente. El IPCA mensual se situó en el 0.3%, como se esperaba.
- Hay buenas noticias en el frente de los datos económicos de China, donde las ventas minoristas aumentaron un 4.8% interanual en octubre, superando la expectativa más baja del 3.8%.
- Todos los ojos estarán puestos en los datos de ventas minoristas de EE.UU. para octubre el viernes, con la cifra general esperada en el 0.3% en comparación con el 0.4% de septiembre. Como siempre, los mercados se moverán más por las revisiones que por la cifra actual.
Análisis Técnico: El Euro enfrenta una batalla cuesta arriba
El EUR/USD se recupera ligeramente el viernes, con cierta toma de beneficios durante la sesión de negociación europea después de cinco días consecutivos en rojo. Fundamentalmente, no se espera mucho alza para el EUR/USD después de que el presidente de la Fed, Powell, enfriara las esperanzas de un recorte de tasas en diciembre, mientras que las recientes cifras de inflación de Francia pueden no cambiar la postura moderada del BCE. La diferencia de tasas entre los dos continentes se ampliará si la Fed no recorta y el BCE lo hace en sus próximas reuniones en diciembre, lo que es combustible para más caídas en el EUR/USD para fin de año.
Al alza, se pueden ver tres líneas firmes en la arena. Primero está el mínimo anterior de 2024, registrado el 16 de abril en 1.0601. Si ese nivel se rompe, el triple suelo de junio en 1.0667 será el próximo límite al alza. Más arriba, el nivel redondo de 1.0800, que coincide aproximadamente con la línea de tendencia ascendente verde desde el mínimo del 3 de octubre de 2023, podría ofrecer un rechazo fuerte antes de tener más caídas en el EUR/USD.
Buscando soporte, el mínimo de 2023 en 1.0448 es el próximo candidato técnico. Eso significaría que una vez probado, un nuevo mínimo de dos años está en juego. Más abajo, podría abrirse un área más amplia con 1.0294 como el próximo nivel a considerar.
EUR/USD: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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