Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 17 de enero:
Los mercados se mantienen en un estado de optimismo cauteloso, digiriendo los datos de crecimiento y actividad de China más fuertes de lo esperado, mientras permanecen nerviosos antes de la investidura del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, y ante la proximidad de la nueva política arancelaria..
La economía de China se expandió un 5.4% en el cuarto trimestre de 2024, superando la expectativa del mercado del 5%. En diciembre, las ventas minoristas subieron un 3.7% respecto al año anterior, superando el pronóstico del 3.5%, mientras que la producción industrial aumentó un 6.2% respecto al año anterior frente a las expectativas del 5.4%.
El sentimiento mixto del mercado parece ayudar a reavivar la demanda de refugio para el Dólar estadounidense (USD). Los operadores recurren a la cobertura de cortos, tras la reciente corrección del USD, provocando una recuperación menor.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. El Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Libra esterlina.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.17% | 0.53% | 0.30% | 0.09% | 0.10% | 0.29% | 0.14% | |
| EUR | -0.17% | 0.35% | 0.14% | -0.08% | -0.07% | 0.13% | -0.03% | |
| GBP | -0.53% | -0.35% | -0.21% | -0.43% | -0.42% | -0.23% | -0.38% | |
| JPY | -0.30% | -0.14% | 0.21% | -0.20% | -0.21% | -0.01% | -0.16% | |
| CAD | -0.09% | 0.08% | 0.43% | 0.20% | -0.00% | 0.20% | 0.05% | |
| AUD | -0.10% | 0.07% | 0.42% | 0.21% | 0.00% | 0.19% | 0.04% | |
| NZD | -0.29% | -0.13% | 0.23% | 0.01% | -0.20% | -0.19% | -0.15% | |
| CHF | -0.14% | 0.03% | 0.38% | 0.16% | -0.05% | -0.04% | 0.15% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. continúan su desempeño mediocre, consolidando las pérdidas semanales debido a las renovadas apuestas de que la Reserva Federal (Fed) realizará dos recortes de tasas de interés este año.
En el mercado de divisas, el AUD/USD mantiene su tono ofrecido intacto en torno a 0.6200 en medio de las persistentes preocupaciones comerciales entre EE.UU. y China, ignorando una avalancha de datos fuertes de China. El USD/JPY extiende su rebote desde los mínimos mensuales de 154.98 en medio de la disminución de las preocupaciones económicas de China y un modesto rebote del Dólar estadounidense. Pero los vendedores podrían intervenir en niveles más altos debido a las crecientes expectativas de una subida de tasas de interés por parte del Banco de Japón (BoJ) la próxima semana.
El GBP/USD aceleró su caída hacia 1.2150 después de que las ventas minoristas del Reino Unido cayeran inesperadamente un 0.3% en el mes de diciembre, frente al crecimiento estimado del 0.4%. Los datos anuales de ventas minoristas también socavaron las expectativas. Los datos suaves de inflación y ventas minoristas del Reino Unido avivan las expectativas de recortes agresivos de tasas del Banco de Inglaterra (BoE) este año.
El EUR/USD también incurre en pérdidas para cotizar por debajo de 1.0300, ya que los comentarios moderados del Banco Central Europeo (BCE) continúan aumentando las probabilidades de más recortes de tasas.
El USD/CAD recupera 1.4400 en medio de la demanda de USD, pero el alza podría mantenerse limitada por el rebote de los precios del petróleo. El precio del petróleo WTI sube un 0.68% en el día, acercándose a 78.50$ al momento de escribir.
El precio del Oro consolida las ganancias semanales por encima de 2.700$ en la sesión europea, habiendo alcanzado un máximo mensual de 2.725$ el jueves.
Sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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