- La Libra esterlina registra un nuevo mínimo de más de cuatro meses cerca de 1.2630 frente al Dólar estadounidense tras la confirmación de que Trump controlará ambas cámaras de EE.UU.
- Se espera una aceleración de la inflación en EE.UU., lo que mantiene a la Fed en curso para recortar las tasas de interés en diciembre.
- Los inversores esperan los discursos de Powell de la Fed y Bailey del BoE en la sesión norteamericana.
La Libra esterlina (GBP) renueva un mínimo de más de cuatro meses cerca de 1.2630 frente al Dólar estadounidense (USD) el jueves. El par GBP/USD extiende su caída por quinto día consecutivo mientras el Dólar estadounidense (USD) sigue ganando terreno por el optimismo sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos (EE.UU.), impulsado por los titulares de que el presidente electo Donald Trump y el Partido Republicano controlarán tanto el Senado de EE.UU. como la Cámara de Representantes, según Associated Press.
Esta "victoria limpia" permitirá a Donald Trump ejecutar sus políticas proteccionistas y expansionistas sin interrupción. Trump prometió aumentar los aranceles de importación en un 10% universalmente y reducir los impuestos a las corporaciones y trabajadores en su campaña electoral.
Los participantes del mercado creen que los impuestos más bajos y los aranceles de importación más altos resultarán en un entorno de alta inflación, un escenario que limitaría el potencial de la Reserva Federal (Fed) para recortar agresivamente las tasas de interés. Los mercados actualmente anticipan en gran medida un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb) que empujará las tasas de préstamo a la baja al rango de 4.25%-4.50% en diciembre, según la herramienta CME FedWatch. Las expectativas del mercado de que la Fed recorte las tasas de interés nuevamente el próximo mes se fortalecieron después de que los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de octubre publicados el miércoles mostraran que las presiones inflacionarias aumentaron en línea con las estimaciones.
Mientras tanto, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo sorprendentemente más bajas para la semana que terminó el 8 de noviembre y el Índice de Precios al Productor (IPP) más alto de lo esperado para octubre se espera que fortalezcan aún más al Dólar estadounidense. El número de personas que solicitaron beneficios por desempleo por primera vez fue de 217K, menos que la publicación anterior de 221K. La inflación de los precios al productor general aumentó un 2.4%, más rápido que las estimaciones del 2.3% y desde el 1.9% en septiembre, revisado al alza desde el 1.8%. En el mismo período, el IPP subyacente - que excluye los precios volátiles de alimentos y energía - se aceleró a un ritmo más rápido al 3.1% desde las expectativas del 3.0% y la publicación anterior del 2.9%, revisado al alza desde el 2.8%.
De cara al futuro, los inversores se centrarán en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, para obtener nuevas orientaciones sobre las tasas de interés, programado para las 20:00 GMT.
Qué mueve el mercado hoy: La Libra esterlina enfrenta presión antes del discurso de Bailey, Gobernador del BoE
- La Libra esterlina exhibe un rendimiento moderado frente a sus principales pares y es notablemente débil frente al Dólar estadounidense el jueves antes del discurso del Gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, a las 21:00 GMT. Se espera que Bailey proporcione pistas sobre si el BoE recortará las tasas de interés nuevamente en diciembre y las posibles consecuencias de las políticas de Trump en la economía del Reino Unido.
- En su última interacción con los medios en la conferencia de prensa después de la decisión de reducir las tasas de interés en 25 puntos básicos a 4.75% la semana pasada, Bailey dijo que el ciclo de flexibilización de políticas sería más gradual ya que el primer presupuesto de Labour podría aumentar las presiones inflacionarias y el crecimiento económico.
- Mientras tanto, la miembro externa de política del BoE, Catherine Mann, dijo en un discurso en la Conferencia Anual de la Sociedad de Economistas Profesionales en la sesión norteamericana del jueves que quiere mantener las tasas de interés sin cambios hasta que aparezcan pruebas suficientes de una disminución de la persistencia de la inflación, informó Reuters. En una mesa redonda organizada por BNP Paribas el miércoles, Mann dijo que el progreso en el proceso de desinflación podría ralentizarse ya que es más probable que los precios de la energía suban que bajen y destacó la inflación en el sector de servicios como "bastante persistente". Los inversores deben tener en cuenta que Mann es una defensora abierta de mantener las tasas de interés sin cambios en el 5% en la reunión de política monetaria de la semana pasada.
- Los inversores también prestarán mucha atención a las perspectivas de inflación en el sector de servicios en el discurso de Bailey, un indicador seguido de cerca por los funcionarios del BoE para la toma de decisiones sobre las tasas de interés. Se espera que la inflación en los servicios se mantenga persistente ya que los datos de ganancias promedio aumentaron más de lo esperado en los tres meses que terminaron en septiembre.
Análisis técnico: La Libra esterlina ve soporte en 1.2600
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La Libra esterlina extiende su racha de pérdidas frente al Dólar estadounidense por quinto día de negociación el jueves y cae cerca del mínimo de agosto de 1.2665 después de establecerse por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, que cotiza alrededor de 1.2855.
Un impulso bajista ha comenzado con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días manteniéndose por debajo de 40.00.
Mirando hacia abajo, el soporte de nivel redondo de 1.2600 será un gran colchón para los alcistas de la Libra esterlina. Al alza, el Cable enfrentará resistencia cerca de la EMA de 200 días.
El BoE FAQs
El Banco de Inglaterra (BoE) decide la política monetaria del Reino Unido. Su principal objetivo es lograr la estabilidad de los precios, es decir, una tasa de inflación constante del 2%. Su instrumento para lograrlo es el ajuste de las tasas básicos de préstamo. El BoE fija el tipo al que presta a los bancos comerciales y al que los bancos se prestan entre sí, determinando el nivel de los tipos de interés en la economía en general. Esto también influye en el valor de la Libra esterlina (GBP).
Cuando la inflación supera el objetivo del Banco de Inglaterra, éste responde subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para los ciudadanos y las empresas. Esto es positivo para la Libra esterlina, ya que unos tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores mundiales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del objetivo, es señal de que el crecimiento económico se está ralentizando, y el Banco de Inglaterra considerará la posibilidad de bajar los tipos de interés para abaratar el crédito con la esperanza de que las empresas pidan prestado para invertir en proyectos que generen crecimiento, lo que es negativo para la Libra esterlina.
En situaciones extremas, el Banco de Inglaterra puede aplicar una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual el BoE aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. El QE es una política de último recurso cuando la bajada de los tipos de interés no logra el resultado necesario. El proceso de QE implica que el Banco de Inglaterra imprima dinero para comprar activos, normalmente bonos del Estado o bonos corporativos con calificación AAA, de bancos y otras instituciones financieras. El QE suele traducirse en un debilitamiento de la Libra esterlina.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso del QE, y se aplica cuando la economía se está fortaleciendo y la inflación empieza a subir. Mientras que en el QE el Banco de Inglaterra (BoE) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para animarlas a conceder préstamos, en el QT el BoE deja de comprar más bonos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Suele ser positivo para la Libra esterlina.
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