- La Libra esterlina sube cerca de 1.2670 frente al Dólar estadounidense, ya que el PMI compuesto del Reino Unido mostró un crecimiento constante.
- Esta semana, los inversores se centrarán en las decisiones de política monetaria de la Fed y el BoE, así como en los datos de empleo e inflación del Reino Unido.
- Los operadores descuentan una reducción de tasas de interés por parte de la Fed, mientras que se espera que el BoE las mantenga sin cambios.
La Libra esterlina (GBP) salta bruscamente cerca de 1.2670 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión norteamericana del lunes tras la publicación de los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global/CIPS del Reino Unido (UK). El informe del PMI mostró que la actividad empresarial general se expandió a un ritmo constante hasta 50,5. El impacto de una caída más rápida de lo esperado en la actividad del sector manufacturero fue compensado por una robusta expansión en la producción del sector servicios.
El PMI manufacturero cayó a un ritmo más rápido a 47,3 desde 48.0 en noviembre. Los economistas esperaban que los datos económicos hubieran mejorado a 48,1. La actividad del sector servicios se expandió a un ritmo más rápido a 51,4, desde las estimaciones de 51,0 y la publicación anterior de 50,8. Aunque los datos mostraron que el crecimiento general fue constante, los encuestados expresaron su preocupación por las perspectivas empresariales debido a la frágil confianza del consumidor, los presupuestos corporativos más ajustados y los recortes en el gasto no esencial. El informe también mostró que el número total de empleados cayó por tercer mes consecutivo. Algunas empresas también señalaron que los próximos aumentos en las contribuciones al Seguro Nacional de los empleadores habían fomentado recortes en las horas de trabajo y esfuerzos a largo plazo para reestructurar las plantillas.
Una encuesta reciente de la Confederación de Reclutamiento y Empleo del Reino Unido (REC) también mostró que un aumento en la contribución de los empleadores al Seguro Nacional del 13,8% al 15% ha llevado a la insatisfacción entre los empleadores.
Mientras tanto, los inversores también esperan los datos preliminares del PMI de Estados Unidos para octubre, que se publicarán a las 14:45 GMT. Se espera que el informe muestre un crecimiento más lento en la actividad empresarial general debido a una desaceleración en los sectores manufacturero y de servicios. Los inversores buscarán pistas sobre el impacto de la elección de Donald Trump como presidente en la demanda y las expectativas de inflación.
Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina se mantiene firme frente al Dólar estadounidense
- La Libra esterlina supera al Dólar estadounidense a pesar de que este último se recupera, con el Índice del Dólar (DXY) rondando los 107.00. Los inversores se preparan para un alto nivel de volatilidad del par GBP/USD esta semana, ya que la Reserva Federal (Fed) y el Banco de Inglaterra (BoE) tienen programadas sus últimas reuniones de política monetaria del año el miércoles y el jueves, respectivamente.
- Se esperan movimientos divergentes de ambos bancos centrales, ya que se anticipa ampliamente que la Fed recorte sus tasas de interés clave en 25 puntos básicos (pbs) hasta el rango del 4,25%-4,50%, mientras que se espera que el BoE las mantenga sin cambios en el 4,75%. Aun así, dado que las principales decisiones sobre tasas de interés de ambos bancos centrales ya han sido descontadas por los participantes del mercado, los inversores se centrarán principalmente en las perspectivas de política para 2025.
- Según las expectativas actuales del mercado, los operadores esperan tres recortes de tasas de interés de ambos bancos centrales en 2025.
- Esta semana, la Libra esterlina también se verá influenciada por los datos de empleo del Reino Unido correspondientes a los tres meses que terminan en octubre y los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre, que se publicarán el martes y el miércoles, respectivamente. Cualquier desviación significativa en los números del mercado laboral y de la inflación respecto a las estimaciones podría influir en la especulación del mercado sobre la acción de tasas de interés del BoE el jueves y las expectativas de perspectivas de política para 2025.
Análisis Técnico: La Libra esterlina se mantiene por debajo de las EMAs clave
La Libra esterlina sube a cerca de 1.2645 frente al Dólar estadounidense el lunes después de una racha de tres días de pérdidas. La perspectiva del par GBP/USD sigue siendo bajista ya que todas las medias móviles exponenciales (EMAs) de corto a largo plazo están inclinadas hacia abajo.
Aun así, la línea de tendencia ascendente trazada desde el mínimo de octubre de 2023 alrededor de 1.2035 sigue proporcionando soporte a los alcistas de la Libra esterlina cerca de 1.2600.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene cerca de 40.00. Si el RSI cae por debajo de 40.00, se activará un impulso bajista.
Mirando hacia abajo, se espera que el par encuentre un soporte cerca del nivel psicológico de 1.2500. En el lado positivo, el máximo del 6 de diciembre de 1.2810 actuará como resistencia clave.
El BoE FAQs
El Banco de Inglaterra (BoE) decide la política monetaria del Reino Unido. Su principal objetivo es lograr la estabilidad de los precios, es decir, una tasa de inflación constante del 2%. Su instrumento para lograrlo es el ajuste de las tasas básicos de préstamo. El BoE fija el tipo al que presta a los bancos comerciales y al que los bancos se prestan entre sí, determinando el nivel de los tipos de interés en la economía en general. Esto también influye en el valor de la Libra esterlina (GBP).
Cuando la inflación supera el objetivo del Banco de Inglaterra, éste responde subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para los ciudadanos y las empresas. Esto es positivo para la Libra esterlina, ya que unos tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores mundiales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del objetivo, es señal de que el crecimiento económico se está ralentizando, y el Banco de Inglaterra considerará la posibilidad de bajar los tipos de interés para abaratar el crédito con la esperanza de que las empresas pidan prestado para invertir en proyectos que generen crecimiento, lo que es negativo para la Libra esterlina.
En situaciones extremas, el Banco de Inglaterra puede aplicar una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual el BoE aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. El QE es una política de último recurso cuando la bajada de los tipos de interés no logra el resultado necesario. El proceso de QE implica que el Banco de Inglaterra imprima dinero para comprar activos, normalmente bonos del Estado o bonos corporativos con calificación AAA, de bancos y otras instituciones financieras. El QE suele traducirse en un debilitamiento de la Libra esterlina.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso del QE, y se aplica cuando la economía se está fortaleciendo y la inflación empieza a subir. Mientras que en el QE el Banco de Inglaterra (BoE) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para animarlas a conceder préstamos, en el QT el BoE deja de comprar más bonos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Suele ser positivo para la Libra esterlina.
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