- El precio del Oro alcanza un nuevo máximo histórico a medida que una combinación de factores continúa respaldando el metal precioso de refugio seguro.
- Condiciones ligeramente sobrecompradas, un tono positivo de riesgo y un modesto repunte del USD pesan sobre el metal precioso.
- Las expectativas moderadas de la Fed deberían limitar cualquier movimiento significativo al alza del USD y restringir las pérdidas para el par XAU/USD.
El precio del Oro (XAU/USD) retrocede ligeramente después de tocar un nuevo máximo histórico el jueves y, por ahora, parece haber roto una racha de tres días al alza. Las condiciones ligeramente sobrecompradas en el gráfico diario llevan a los alcistas a tomar algunas ganancias en medio de un tono positivo de riesgo, lo que tiende a socavar el metal precioso de refugio seguro. Aparte de esto, una modesta fortaleza del Dólar estadounidense (USD) contribuye a un tono ligeramente negativo en torno a la mercancía durante la primera mitad de la sesión europea.
Sin embargo, la creciente aceptación de que la Reserva Federal (Fed) reanudará pronto su ciclo de recortes de tasas podría limitar cualquier apreciación significativa del USD. Aparte de esto, la incertidumbre sobre las agresivas políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump y su impacto en la economía global, junto con el riesgo de una mayor escalada de las tensiones en Oriente Medio, deberían actuar como un viento de cola para el precio del Oro. Esto, a su vez, justifica cierta cautela para los traders bajistas y la posición para pérdidas adicionales.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro se desliza a la baja en medio de un tono positivo de riesgo; la caída parece amortiguada
- Los mercados de acciones asiáticos siguen las ganancias nocturnas en Wall Street, impulsados por la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés sin cambios y mantener su pronóstico de recortes de tasas para el año. Como se esperaba, el banco central de EE.UU. mantuvo las tasas de interés estables por segunda reunión consecutiva y señaló que entregaría dos recortes de 25 puntos básicos para finales de este año.
- Sumando a esto, el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin acordaron el martes una pausa inmediata en los ataques contra la infraestructura energética en la guerra de Ucrania. Además, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy y Trump también acordaron trabajar juntos para poner fin a la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania, lo que aumentó aún más la confianza de los inversores.
- Mientras tanto, los funcionarios de la Fed recortaron su pronóstico de crecimiento para el año en medio de la creciente incertidumbre sobre el impacto de las agresivas políticas comerciales de la administración Trump en la actividad económica. Trump impuso un arancel del 25% sobre el acero y el aluminio desde febrero y ha amenazado con imponer aranceles recíprocos y sectoriales, alimentando preocupaciones sobre una guerra comercial global.
- Los operadores ahora ven más de un 65% de probabilidad de que la Fed reanude su ciclo de recortes de tasas en la reunión de política de junio. Esto, a su vez, no ayuda al Dólar estadounidense a registrar una recuperación significativa desde un mínimo de varios meses alcanzado a principios de esta semana y debería prestar cierto soporte al precio del Oro, que no rinde, en medio del riesgo de una mayor escalada de tensiones en Oriente Medio.
- El ejército israelí informó que lanzó una incursión terrestre limitada en Gaza, un día después de un bombardeo aéreo de la franja que rompió el alto el fuego de dos meses con Hamás. Además, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió sobre una feroz expansión de la guerra, lo que debería seguir respaldando al metal precioso de refugio seguro y limitar cualquier caída correctiva.
- Los operadores ahora esperan las últimas actualizaciones de política monetaria del Banco de Inglaterra y del Banco Nacional Suizo. Más tarde, durante la sesión norteamericana, la agenda económica de EE.UU. – que incluye las habituales solicitudes iniciales semanales de subsidio por desempleo, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y los datos de ventas de viviendas existentes – podría generar oportunidades a corto plazo en torno al XAU/USD.
El precio del Oro podría atraer compradores en la caída cerca del área de 3.023-3.022$ en medio de una configuración técnica positiva
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) diario se mantiene por encima de 70, mostrando condiciones de sobrecompra y reteniendo a los alcistas de abrir nuevas posiciones. Por lo tanto, será prudente esperar una consolidación a corto plazo o un retroceso modesto antes de que los operadores comiencen a posicionarse para una extensión de la tendencia alcista bien establecida que se ha observado durante los últimos tres meses. Dicho esto, la reciente ruptura a través del umbral psicológico de 3.000$ y el posterior movimiento ascendente sugieren que el camino de menor resistencia para el precio del Oro sigue siendo al alza.
Mientras tanto, cualquier caída correctiva significativa probablemente atraerá a algunos compradores en la caída alrededor de la zona de 3.023-3.022. Esto debería ayudar a limitar la caída cerca del nivel de 3.000$, que ahora debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo. Una ruptura convincente por debajo de este último podría provocar algunas ventas técnicas y arrastrar el precio del Oro hacia el soporte intermedio de 2.980-2.978 en ruta hacia la región de 2.956. La trayectoria descendente podría extenderse aún más hacia el soporte de 2.930 antes de que el XAU/USD caiga al nivel de 2.900$ y al mínimo de la semana pasada, alrededor de la zona de 2.880$.
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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