- El par USD/JPY extiende el giro de la noche desde un mínimo de más de una semana.
- La disminución de la demanda de refugio seguro, junto con la incertidumbre del BoJ, debilita al JPY.
- Las expectativas de una flexibilización menos agresiva de la Fed prestan cierto soporte al USD y al par.
El Yen japonés (JPY) sigue perdiendo terreno frente a su contraparte estadounidense durante la sesión asiática del miércoles y ayuda al par USD/JPY a consolidar el buen rebote del día anterior desde un mínimo de más de una semana. Los comentarios de funcionarios rusos y estadounidenses ayudaron a aliviar las preocupaciones del mercado sobre el inicio de una guerra nuclear total, alimentadas por el anuncio de Rusia de que reduciría su umbral para un ataque nuclear. Esto, junto con la incertidumbre sobre el momento de otra subida de tasas de interés por parte del Banco de Japón (BoJ), resultan ser factores clave que debilitan al JPY.
Mientras tanto, la disminución de la demanda de refugio seguro, junto con las expectativas de una flexibilización de política menos agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed), desencadenan una nueva subida en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto, a su vez, ayuda a reavivar la demanda del Dólar estadounidense (USD) y ejerce una presión adicional sobre el JPY de menor rendimiento. Dicho esto, las especulaciones de que las autoridades japonesas podrían intervenir en el mercado de divisas para apuntalar la moneda doméstica, junto con las incertidumbres geopolíticas, podrían frenar a los bajistas del JPY de realizar apuestas agresivas y podrían actuar como un viento en contra para el par USD/JPY.
El Yen japonés está presionado por la disminución de la demanda de refugio seguro y la incertidumbre sobre la subida de tasas del BoJ
- El presidente ruso Vladimir Putin aprobó el cambio en la doctrina nuclear del país el martes, días después de que el presidente estadounidense Joe Biden autorizara a Ucrania a usar misiles estadounidenses de largo alcance contra objetivos militares dentro de Rusia.
- El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que el país haría todo lo posible para evitar el inicio de una guerra nuclear y calificó la decisión de Alemania el lunes de no proporcionar misiles de largo alcance a Ucrania como una posición responsable.
- Mientras tanto, la Casa Blanca dijo que Estados Unidos (EE.UU.) no planea ajustar su propia postura nuclear en respuesta a la medida de Rusia, lo que, a su vez, moderó la demanda de refugio seguro y pesó sobre el Yen japonés.
- El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, advirtió a principios de esta semana sobre mantener los costos de endeudamiento demasiado bajos y señaló otro aumento de tasas de interés, aunque fue vago sobre el momento y no ofreció pistas sobre una subida en diciembre.
- Un informe publicado por el Ministerio de Finanzas a principios de este miércoles mostró que las exportaciones totales de Japón aumentaron un 3,1% y las importaciones crecieron un 0,4% en comparación con el año anterior en octubre, resultando en un déficit comercial de 461,2 mil millones de yenes.
- Los participantes del mercado han estado anticipando una inflación ligeramente más alta después de la victoria electoral del expresidente Donald Trump, que se consideró un desencadenante clave detrás del reciente fuerte aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas, Jeffrey Schmid, señaló el martes que los grandes déficits fiscales no causarán presiones inflacionarias porque el banco central lo evitará, aunque eso podría significar tasas de interés más altas.
- El Dólar estadounidense consolida su reciente retroceso desde el máximo del año hasta la fecha y languidece cerca del mínimo semanal, aunque, a la baja, se mantiene amortiguado ante las expectativas de una flexibilización menos agresiva por parte de la Fed.
- Los discursos programados de una serie de miembros influyentes del FOMC más tarde este miércoles influirán en la dinámica de precios del USD y proporcionarán algún impulso al par USD/JPY en ausencia de datos macroeconómicos relevantes de EE.UU.
La configuración técnica del USD/JPY favorece a los operadores alcistas, se espera un movimiento sostenido por encima de 155.00
Desde una perspectiva técnica, el fuerte rebote nocturno del par USD/JPY sugiere que la reciente corrección desde un máximo de varios meses ha llegado a su fin. El movimiento posterior al alza, junto con los osciladores positivos en el gráfico diario, apoya las perspectivas de un movimiento de apreciación adicional para los precios al contado. Los alcistas, sin embargo, necesitan esperar una fortaleza sostenida por encima del nivel de 155.00 antes de abrir nuevas posiciones.
Algunas compras de seguimiento más allá del máximo semanal, alrededor de la zona de 155.35, reafirmarán la perspectiva positiva y elevarán al par USD/JPY hasta el obstáculo intermedio de 155.70 en ruta hacia la cifra redonda de 156.00. El impulso podría extenderse aún más hacia la retest del máximo de varios meses, alrededor de la región de 156.75 tocada el pasado viernes.
Por el contrario, la zona de 154.40-154.35 ahora parece proteger la baja inmediata antes del nivel de 154.00. Cualquier caída adicional podría continuar encontrando un soporte decente cerca de la región de 153.30-153.25, o el mínimo de la noche. Esto es seguido por la cifra redonda de 153.00 y el siguiente soporte relevante cerca de la zona de 152.70-152.65, por debajo de la cual el par USD/JPY podría caer hasta la muy importante media móvil simple (SMA) de 200 días, alrededor de la región de 151.90-151.85.
El Banco de Japón FAQs
El Banco de Japón (BoJ) es el banco central japonés, que fija la política monetaria del país. Su mandato es emitir billetes y llevar a cabo el control monetario y de divisas para garantizar la estabilidad de los precios, lo que significa un objetivo de inflación en torno al 2%.
El Banco de Japón se ha embarcado en una política monetaria ultralaxa desde 2013 con el fin de estimular la economía y alimentar la inflación en medio de un entorno de baja inflación. La política del banco se basa en el Quantitative and Qualitative Easing (QQE), o impresión de billetes para comprar activos como bonos del Estado o de empresas para proporcionar liquidez. En 2016, el banco redobló su estrategia y relajó aún más la política introduciendo primero tipos de interés negativos y controlando después directamente el rendimiento de sus bonos del Estado a 10 años.
El estímulo masivo del Banco de Japón ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para combatir unos niveles de inflación que llevan décadas en máximos históricos. La política del Banco de Japón de mantener los tipos bajos ha provocado un aumento del diferencial con otras divisas, arrastrando a la baja el valor del Yen.
La debilidad del Yen y el repunte de los precios mundiales de la energía han provocado un aumento de la inflación japonesa, que ha superado el objetivo del 2% fijado por el Banco de Japón. Aun así, el Banco de Japón juzga que todavía no se vislumbra la consecución sostenible y estable del objetivo del 2%, por lo que parece improbable un cambio brusco de la política monetaria actual.
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