- El Oro rebota desde mínimos, beneficiándose de la demanda del activo refugio en medio de la postura comercial de Trump y la volatilidad de las acciones estadounidenses.
- El nuevo Secretario del Tesoro, Bessent, propone aranceles iniciales del 2.5%; Trump busca aranceles más altos, aumentando los temores de una guerra comercial.
- Los mercados son cautelosos antes de la reunión del FOMC; la Fed probablemente mantendrá las tasas, monitoreando las políticas comerciales y las señales económicas.
Los precios del Oro rebotaron después de refrescar mínimos de cuatro días y subieron el martes a medida que las acciones de Estados Unidos (EE.UU.) se recuperaron tras la venta masiva del lunes, mientras que el metal precioso se benefició de los flujos como activo refugio. Los comentarios comerciales del presidente de EE.UU., Donald Trump, mantienen nerviosos a los inversores, que se volcaron al metal amarillo, ya que el XAU/USD se ve cambiando de manos en 2.763$, con un aumento del 0.88% al momento de escribir.
Scott Bessent, nombrado por Trump como Secretario del Tesoro de EE.UU., fue aprobado por el Senado. Dijo que apoya aranceles universales sobre las importaciones, que comenzarían en 2.5% y podrían aumentarse gradualmente. Sin embargo, Trump dijo que quiere aranceles mucho más altos, agregando que si a las empresas no les gustan los aranceles, deberían producir en Estados Unidos.
Trump añadió combustible a la "guerra comercial" diciendo que aplicará aranceles a chips, productos farmacéuticos, acero, aluminio y cobre. Después de esos comentarios, el Bullion se consolidó cerca del rango de 2.730 – 2.744$ antes de superar la cifra de 2.750$ mientras los operadores observaban el récord histórico en 2.790$.
Los flujos de refugio seguro impulsaron al Dólar estadounidense, ya que el Índice del Dólar (DXY) alcanzó un pico diario alrededor de 108.05 antes de revertirse a 107.92 y ahora está subiendo un 0.47%.
En cuanto a los datos, los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. fueron mixtos, ya que las cifras totales se contrajeron más profundamente por segundo mes consecutivo, mientras que los pedidos básicos mejoraron, según el Departamento de Comercio de EE.UU. La Junta de Conferencia (CB) reveló que la confianza del consumidor se deterioró en diciembre, ya que los estadounidenses están preocupados por el mercado laboral.
De cara a la semana, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de EE.UU. ha comenzado su reunión de dos días, en la que se espera que la Reserva Federal (Fed) mantenga las tasas ya que el proceso de desinflación se ha detenido. Esto, junto con las controvertidas políticas comerciales de Trump, sugiere que los funcionarios de la Fed podrían ser pacientes al evaluar su impacto en la política monetaria.
Motores del mercado y movimientos diarios del mercado: El precio del Oro sube por encima de 2.750$ en medio de un Dólar estadounidense fuerte
- Los precios del Oro subieron ya que los rendimientos reales de EE.UU. se mantienen firmes. El rendimiento de los TIPS a 10 años se sitúa en 2.128%, sin cambios el martes.
- El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube un punto básico durante el día a 4.538%.
- Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. cayeron bruscamente un -2.2% intermensual en diciembre, perdiendo significativamente el aumento esperado del 0.8% y empeorando desde la caída del -2% de noviembre.
- La Junta de Conferencia informó que la confianza del consumidor de EE.UU. cayó a 104.1, quedando por debajo de las expectativas de los analistas de 105.6. Los cinco componentes del índice mostraron deterioro.
- Los futuros del mercado monetario, basados en los datos de la herramienta CME FedWatch, han descontado 54 puntos básicos de recortes de tasas de la Reserva Federal para 2025.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El Oro sube hacia 2.770$ mientras los toros apuntan al ATH
Los precios del Oro están tratando de reanudar su tendencia alcista en curso después de un día en el que el XAU/USD perdió más del 1% en medio de la retórica comercial de Trump. Incluso fue más allá el lunes por la noche, lo que provocó el salto del XAU/USD por encima de 2.750$, abriendo la puerta para que los toros abran nuevas posiciones largas mientras apuntan al récord histórico en 2.790$.
Si el XAU/USD supera los 2.790$, podría desafiar la cifra de 2.800$. Los niveles psicológicos como 2.850$ y 2.900$ seguirían.
Por otro lado, si los osos se movieran y empujaran los precios del Bullion por debajo de 2.750$, el próximo soporte sería la confluencia de las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 días, cada una en 2.663$ y 2.658$. Si se supera, seguiría la SMA de 200 días en 2.524$.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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