- El Oro alcanzó un nuevo máximo histórico de 3.057$ este jueves antes de corregir.
- Los operadores volvieron a entrar en el Oro después de que Powell dijera que los aranceles solo deberían retrasar el objetivo de inflación.
- El Oro seguirá siendo respaldado por la incertidumbre geopolítica a medida que las tensiones persisten en Gaza y Turquía.
El precio del Oro (XAU/USD) logró alcanzar un nuevo máximo histórico en 3.057$ antes de caer cerca del 0.50% a alrededor de 3.041$ al momento de escribir el jueves. A pesar de cierta presión de venta por toma de ganancias, el aumento anterior se produjo tras la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) durante la noche, donde el banco central mantuvo las tasas sin cambios en el rango de 4.25%-4.50%. El presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró que los aranceles deberían ser solo un retraso en el tiempo para alcanzar el objetivo de inflación.
Mientras tanto, en el frente geopolítico, las tensiones están aumentando en Gaza y Turquía. Los ataques israelíes continúan en Gaza mientras se llama a la población a reubicarse, ya que las operaciones ofensivas terrestres podrían lanzarse pronto. Estallaron protestas masivas en Turquía tras la detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, principal rival político del presidente Tayyip Erdogan.
Qué mueve el mercado hoy: Presión de las exportaciones de Oro
- Durante la reunión de la Reserva Federal, el presidente Powell dijo que su caso base es que cualquier aumento en la inflación impulsado por aranceles será "transitorio", pero luego agregó que será muy desafiante decir con confianza cuánto de la inflación proviene de los aranceles en comparación con otros factores. También dijo que las probabilidades de recesión han aumentado, aunque no son altas, informa Bloomberg.
- Las exportaciones de Oro suizo a EE.UU. se mantuvieron elevadas en febrero en 147,4 toneladas, por un valor de más de 14.000 millones de dólares, informa Reuters.
- Los medios chinos están aconsejando a los inversores que sean cautelosos con el Oro, ya que los precios probablemente serán volátiles en el futuro, según un informe publicado en el China Securities Journal el jueves. Los precios del metal precioso están elevados debido a las incertidumbres geopolíticas y a un entorno económico global en rápida evolución; los inversores deberían diversificar activos, equilibrar riesgos y evitar perseguir ciegamente precios más altos, informa Bloomberg.
Análisis Técnico: Cambio de dirección
El Oro parece estar operando en una narrativa muy fácil por ahora, donde los operadores están más que felices de comprar cada breve caída. Un patrón similar ya se vio el lunes y miércoles de esta semana. Sin embargo, el riesgo crece para un squeeze pronto, lo que debería eliminar las posiciones a corto plazo.
En cuanto a los niveles técnicos, el nuevo máximo histórico de 3.057$ es el primer nivel a vencer. El siguiente objetivo para este jueves es la resistencia R1 en 3.058$, justo por debajo del número redondo de 3.060$. Si este último se rompe, entonces la resistencia R2 se sitúa en 3.069.
A la baja, el Punto Pivote intradía en 3.040$ es la primera línea de defensa, seguido por el soporte S1 cerca de 3.030$ antes del nivel de 3.000$.
XAU/USD: Gráfico Diario
Inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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