- El precio del Oro salta más del 2.5% el miércoles con los aranceles de EE.UU. activándose.
- China, por su parte, respondió mientras el secretario Bessent emite una advertencia a China sobre la devaluación de su moneda.
- El Oro rebota desde la región por debajo de los 3.000$ a poco menos de 3.070$ al momento de escribir.
El precio del Oro (XAU/USD) rebota al alza y se recupera a 3.045 $ al momento de escribir el miércoles después de que los aranceles del presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, entraran en vigor. En un momento de esta semana, los mercados esperaban una solución de última hora, ya que varios medios de comunicación informaron el lunes que el presidente Trump estaba considerando una pausa de 90 días en los aranceles para todos los países excepto China. Sin embargo, la Casa Blanca declaró que cualquier sugerencia de que el presidente Trump estaba considerando una pausa de 90 días en los aranceles era "noticia falsa."
"El rebote del Oro refleja la creciente ansiedad de los inversores sobre las amenazas de aranceles y la posible reconfiguración de las normas comerciales globales," dice Christopher Wong, estratega de divisas extranjeras en Oversea-Chinese Banking Corp. El oro sigue siendo una buena cobertura contra una economía global más desordenada, dijo Wong, informa Bloomberg. El mercado también especula que la mayor volatilidad puede llevar a la Reserva Federal (Fed) a acelerar los recortes de tasas de interés para prevenir una recesión. Las tasas más bajas suelen beneficiar al Oro, que no paga intereses.
A mitad de la sesión de negociación europea, surgen titulares de que China está respondiendo a los aranceles impuestos por EE.UU. El Ministro de Finanzas chino, Lan Fo'an, dijo que se impondrá un 84% adicional de aranceles a todos los productos estadounidenses. Los aranceles entrarán en vigor a partir del 10 de abril.
El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scot Bessent, por su parte, dijo que China debería más bien sentarse a la mesa en lugar de retaliar. Bessent también dijo que el país será el mayor perdedor con estos contrarrestos arancelarios. Bessent también advirtió que China no debería devaluar su moneda como una medida adicional para eludir los aranceles de EE.UU., informa Bloomberg.
Resumen diario de los movimientos del mercado: Las actas del FOMC no moverán el mercado
- Las acciones de Muthoot Finance, una corporación financiera india y la mayor empresa no bancaria de préstamos en oro del país, cayeron hasta un 6.3% después de que el banco central indio dijera que llevaría a cabo una revisión exhaustiva de las regulaciones de préstamos en oro, lo que podría aumentar la competencia en el sector.
- La herramienta CME FedWatch muestra que la posibilidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en la reunión de mayo se disparó al 53.5%, en comparación con solo el 10.6% hace una semana. Para junio, las posibilidades de costos de endeudamiento más bajos son del 100%, con un 55.2% anticipando un recorte de tasas de 50 puntos básicos (pb).
- Los inversores chinos canalizaron una cantidad récord de efectivo hacia fondos cotizados en bolsa (ETFs) respaldados por oro la semana pasada, atraídos por la seguridad del activo mientras la retórica combativa de la guerra comercial entre las economías más grandes del mundo sacude los mercados globales. Las entradas a cuatro importantes ETFs de oro en el mercado local, incluido el Huaan Yifu Gold ETF, alcanzaron un récord de 7.6 mil millones de yuanes (1.000 millones de dólares) la semana pasada, según cálculos de Bloomberg, con fuertes entradas continuando esta semana, informa Bloomberg.
- Más tarde este miércoles, alrededor de las 18:00 GMT, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) publicará sus últimas actas de la reunión de decisión de tasas en marzo.
Análisis Técnico del Precio del Oro: ¿Realmente se resolverá?
Con la entrada en vigor de los aranceles de EE.UU. este miércoles, la reacción de los mercados es una de sorpresa. Parece que los mercados estaban posicionados para alguna solución o retraso de última hora, que suavizaría el impacto real de los aranceles. No obstante, los aranceles están en vigor de inmediato, y eso es suficiente para que los inversores de última hora regresen al Oro.
Mirando hacia arriba, las resistencias están un poco dispersas, con la primera resistencia R1 en 3.041 $ siendo probada al momento de escribir, seguida de 3.057 $, un nivel clave desde el 20 de marzo. Más arriba, la resistencia R2 en 3.089 $ precede el máximo histórico actual de 3.167 $.
En la parte inferior, el nivel clave del máximo del 14 de marzo en 3.004 $ coincide aproximadamente con el número redondo de 3.000 $. Si esta área no se mantiene como soporte, los bajistas pueden apuntar al soporte S1 en 2.964 $ y al nivel de 2.955 $, donde claramente muchos compradores estaban interesados en adquirir Oro el lunes. Más abajo, el soporte S2 en 2.945 $ es la última línea de defensa antes de la media móvil simple (SMA) de 55 días en 2.935 $.
XAU/USD: Gráfico Diario
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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