- El AUD/USD atrae algunas compras en niveles más bajos el lunes, aunque el repunte carece de convicción alcista.
- La situación técnica aconseja cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional.
- Los bajistas deben esperar una ruptura por debajo del 50% de Fibonacci antes de abrir nuevas posiciones.
El par AUD/USD comienza la nueva semana con un tono positivo, rompiendo una racha de dos días de pérdidas y deteniendo su reciente retroceso desde el nivel más alto desde febrero de 2023 tocado el lunes pasado. Los precios al contado actualmente se negocian justo por encima del nivel de 0.6800, con una subida del 0,20% en el día, aunque carecen de compras de continuación en medio de un Dólar estadounidense (USD) alcista.
Los optimistas datos mensuales de empleo de EE.UU. publicados el viernes aliviaron las preocupaciones sobre una desaceleración económica, lo que, junto con el optimismo sobre el estímulo de China, sigue siendo favorable para el apetito por el riesgo. Además, la postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) beneficia al AUD, sensible al riesgo. Mientras tanto, la disminución de las probabilidades de una flexibilización política más agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed) y el aumento de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente ayudan al Dólar de refugio seguro a mantenerse firme cerca de un máximo de siete semanas. Esto, a su vez, actúa como un viento en contra para el par AUD/USD.
Desde una perspectiva técnica, los precios al contado el viernes encontraron soporte cerca de la región de 0.6785, o el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento al alza de septiembre. El movimiento subsiguiente favorece a los alcistas, aunque el hecho de que los osciladores en el gráfico diario hayan comenzado a ganar tracción negativa aconseja cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional. Mientras tanto, la región de 0.6820, o el nivel de 38.2% de Fibonacci, probablemente actúe como un obstáculo inmediato, por encima del cual el par AUD/USD podría acelerar el movimiento positivo hacia la región de 0.6865-0.6870.
Esta última cerca del punto de ruptura del nivel de 23.6% de Fibonacci, que si se supera, sugerirá que la corrección ha terminado y provocará nuevas compras. Los precios al contado podrían entonces apuntar a recuperar el nivel redondo de 0.6900 y extender el impulso hacia la región de 0.6940-0.6945, o el máximo anual tocado la semana pasada.
Por otro lado, los bajistas deben esperar una ruptura sostenida y aceptación por debajo del nivel de 50% de Fibonacci, alrededor de la región de 0.6785, antes de abrir nuevas posiciones. El par AUD/USD podría entonces deslizarse al nivel de 61.8% de Fibonacci, alrededor de la región de 0.6745, antes de eventualmente caer hacia niveles por debajo de 0.6700, o la media móvil simple (SMA) de 100 días.
Gráfico diario del AUD/USD
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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