- El AUD/USD cede algunas ganancias intradía mientras el Dólar estadounidense marca un nuevo máximo semanal en medio de los temores arancelarios de Donald Trump.
- Donald Trump está dispuesto a imponer aranceles del 25% a Canadá y México, y del 100% a los BRICS.
- Los inversores esperan que el RBA cambie a una postura de flexibilización de la política a partir de febrero.
El par AUD/USD cede la mayoría de las ganancias intradía después de enfrentar presión de venta por encima de 0.6230 en la sesión europea del viernes, pero aún está casi un 0.2% más alto al momento de la publicación. El par australiano retrocede mientras el Dólar estadounidense (USD) se fortalece en medio de los crecientes riesgos de una guerra comercial global, con el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, amenazando con imponer fuertes aranceles a los BRICS y otras naciones de América del Norte.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, marca un nuevo máximo semanal cerca de 108.35.
Los participantes del mercado esperan que aranceles más altos resulten en una aceleración de las presiones inflacionarias bajo el supuesto de que el escenario impulsará la producción a nivel nacional, lo que aumentará la demanda de mano de obra y, eventualmente, el crecimiento salarial. Tal escenario permitirá a la Reserva Federal (Fed) mantener las tasas de interés en sus niveles actuales por más tiempo.
Mientras tanto, los inversores han respaldado al Dólar australiano (AUD) frente al Dólar estadounidense, aunque los operadores ya han descontado completamente el hecho de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) comenzará a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de política en febrero. Los analistas de ANZ esperan que una desaceleración de la inflación "más pronunciada de lo esperado" proporcione al RBA la confianza suficiente para reducir su Tasa de Efectivo Oficial en 25 puntos básicos (pbs) en su próxima reunión.
El AUD/USD corrige cerca de 0.6200 después de no poder extender la recuperación de 11 días por encima de 0.6330 desde un mínimo de más de cuatro años de 0.6130. El par rebotó después de una divergencia en el momentum y la acción del precio. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 períodos formó un mínimo más alto, mientras que el par hizo mínimos más bajos en un marco de tiempo de cuatro horas.
El activo también ha vuelto por debajo de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 50 períodos, que se negocia alrededor de 0.6246.
En adelante, el par reanudaría su viaje a la baja si no logra mantener el mínimo del 13 de enero de 0.6130. Esto lo empujará más abajo al soporte de nivel redondo de 0.6100 y al mínimo de abril de 2020 de 0.5990.
Por otro lado, un movimiento de sostenimiento por encima del máximo del 13 de enero de 0.6330 abrirá las puertas a la resistencia de nivel redondo de 0.6400 y al máximo del 5 de diciembre de 0.6456
AUD/USD gráfico de cuatro horas
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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