El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Australia subió un 0,2% intertrimestral en el tercer trimestre (Q3) de 2024, en comparación con el aumento del 1,0% observado en el segundo trimestre, según los últimos datos publicados por la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) el miércoles. El consenso del mercado era de un crecimiento del 0,3% en el período informado.
Anualmente, la inflación del IPC de Australia cayó al 2,8% en el tercer trimestre desde el 3,8% anterior y por debajo del consenso del mercado del 2,9%.
El IPC medio recortado del RBA para el tercer trimestre subió un 0.8% y un 3.5% en términos trimestrales y anuales, respectivamente. Los mercados estimaron un aumento del 0.8% intertrimestral y del 3.5% interanual en el trimestre hasta septiembre.
La inflación del Índice de Precios al Consumo mensual cayó al 2.1% interanual en septiembre, frente al 2.3% esperado y la lectura anterior de un aumento del 2.7%.
Reacción del AUD/USD a los datos del Índice de Precios al Consumo de Australia
El par AUD/USD baja tras los datos de inflación de Australia. El par está perdiendo un 0,05% en el día para cotizar a 0.6557, al momento de la publicación.
Precio del Dólar Australiano en los últimos 7 días
La tabla a continuación muestra el cambio porcentual del Dólar Australiano (AUD) frente a las principales monedas listadas en los últimos 7 días. El Dólar Australiano fue el más débil frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0,24% | -0,23% | 0,68% | 1,93% | 1,29% | 1,30% | 0,17% | |
| EUR | 0,24% | 0,00% | 0,92% | 2,11% | 1,53% | 1,54% | 0,41% | |
| GBP | 0,23% | -0,01% | 0,92% | 2,10% | 1,52% | 1,53% | 0,39% | |
| CAD | -0,69% | -0,92% | -0,91% | 1,21% | 0,61% | 0,63% | -0,52% | |
| AUD | -1,97% | -2,19% | -2,15% | -1,24% | -0,60% | -0,59% | -1,79% | |
| JPY | -1,31% | -1,59% | -1,55% | -0,64% | 0,53% | 0,01% | -1,15% | |
| NZD | -1,30% | -1,55% | -1,58% | -0,62% | 0,58% | 0,00% | -1,20% | |
| CHF | -0,17% | -0,41% | -0,39% | 0,52% | 1,71% | 1,13% | 1,14% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se elige de la columna izquierda, mientras que la moneda cotizada se elige de la fila superior. Por ejemplo, si eliges el Euro de la columna izquierda y te desplazas a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen Japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará EUR (base)/JPY (cotizada).
Esta sección a continuación se publicó a las 21:30 GMT como una vista previa de los datos de inflación de Australia.
- Se prevé que el Índice de Precios al Consumo mensual australiano se sitúe en el 2.3% en septiembre.
- Se espera que la inflación del IPC trimestral esté por debajo del 3%, pero las cifras subyacentes siguen considerándose demasiado altas.
- El Banco de la Reserva de Australia se reunirá a principios de noviembre para decidir sobre la política monetaria.
- El Dólar australiano podría encontrar cierta demanda a corto plazo si las lecturas del IPC son más altas de lo anticipado.
Australia publicará nuevas cifras relacionadas con la inflación el miércoles, dando inicio a una serie de publicaciones de primer nivel global que deberían otorgar volatilidad en todo el mercado de divisas. Antes del anuncio, el Dólar australiano (AUD) cayó a un mínimo de casi tres meses frente al Dólar estadounidense (USD), con este último beneficiándose de la demanda prevalente de seguridad.
La Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) publicará dos indicadores diferentes de inflación: el Índice de Precios al Consumo (IPC) trimestral para el tercer trimestre de 2024 y el IPC mensual de septiembre, que mide las presiones de precios anuales durante los últimos doce meses. El informe trimestral incluye el Índice de Precios al Consumo Recortado, el indicador de inflación favorito del Banco de la Reserva de Australia (RBA).
El RBA tendrá una reunión de política monetaria la próxima semana y el resultado se anunciará el 5 de noviembre. El banco central australiano ha mantenido la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) estable en 4,35% durante aproximadamente un año, y un recorte de tasas sigue fuera de vista.
¿Qué esperar de las cifras de la tasa de inflación de Australia?
Se espera que la ABS informe que el IPC mensual aumentó un 2.3% en el año hasta septiembre, disminuyendo desde el 2.7% registrado en agosto. Se prevé que el IPC trimestral aumente un 0.3% intertrimestral (QoQ) y un 2.9% interanual (YoY) en el tercer trimestre del año. Finalmente, se espera que el indicador preferido del banco central, el IPC Recortado del RBA, aumente un 3.5% interanual en el tercer trimestre, disminuyendo desde el avance del 3.9% registrado en el trimestre anterior.
Las presiones inflacionarias en Australia están disminuyendo después de un difícil primer trimestre de 2024 y ahora se espera que caigan dentro del rango objetivo del RBA del 2% al 3%. Sin embargo, los responsables de la política australiana han repetido múltiples veces que la inflación sigue siendo alta y no sería sostenible dentro del objetivo durante "otro año o dos". Con esto en mente, un recorte de tasas de interés antes de 2025 sigue fuera de la imagen.
La disminución de las presiones inflacionarias, sin embargo, debería aumentar las probabilidades de un recorte de tasas de interés pronto, particularmente considerando el crecimiento decreciente. La economía australiana no ha caído en recesión, pero está cerca de ello. Solo el gasto gubernamental ha evitado que el país sufra un retroceso más pronunciado. El último Producto Interno Bruto (PIB) mostró que la economía creció un 0.2% intertrimestral y un 1.0% interanual en los tres meses hasta junio.
En septiembre, tras la última reunión de política monetaria del RBA, la Gobernadora Michele Bullock señaló que, aunque la inflación "ha disminuido sustancialmente desde el pico en 2022", sigue por encima del rango preferido del RBA del 2% al 3%. Bullock destacó que la inflación subyacente fue más alta, en un 3.9% en el año hasta el trimestre de junio. La atención se centrará entonces en el IPC subyacente, ya que sigue más cerca del 4% que del objetivo máximo del 3%.
Un aumento en las presiones de precios probablemente empujará las probabilidades de un recorte de tasas de interés más lejos. El tono agresivo de los responsables de la política reforzará esta idea, resultando en un AUD más fuerte. Sin embargo, su fortaleza sigue siendo dudosa, dado el escenario global que sigue empujando a los inversores hacia activos refugio.
¿Cómo podría afectar el informe del Índice de Precios al Consumo al AUD/USD?
Como se señaló anteriormente, el RBA se reunirá la próxima semana y anunciará su decisión el 5 de noviembre. Los participantes del mercado no esperarán acción, pero los responsables de la política reconocerán los niveles de inflación y, con suerte, insinuarán hacia dónde se dirigen a continuación.
En términos generales, cifras más altas del IPC serán alcistas para el AUD en medio de expectativas de un RBA persistentemente agresivo. El escenario opuesto es menos probable: la inflación puede disminuir, pero eso no garantizará que los responsables de la política cambien hacia una postura más moderada.
De cara a la publicación del IPC, el par AUD/USD cotiza por debajo del nivel de 0.6600, bajando por tercer día consecutivo.
Valeria Bednarik, Analista Jefe de FXStreet, dice: "El par AUD/USD no ha terminado con su caída, y sin importar la reacción del AUD al IPC, el riesgo está sesgado a la baja. Una recuperación tras la publicación de los datos de inflación podría permitir a los vendedores añadir posiciones cortas. Desde una perspectiva técnica, el gráfico diario muestra que el AUD/USD se está desarrollando por debajo de todas sus medias móviles. La media móvil simple (SMA) de 20 días se dirige hacia el sur casi verticalmente y está a punto de cruzar por debajo de una SMA de 100 días sin dirección. La SMA de 200 días también se mantiene plana, proporcionando resistencia alrededor de 0.6630. Finalmente, los indicadores técnicos permanecen en niveles negativos, aunque con una fuerza bajista desigual."
Bednarik añade: "El par AUD/USD tiene una zona de soporte inmediato alrededor de 0.6550, donde registró máximos y mínimos diarios entre mayo y julio. Una ruptura por debajo de esta región debería favorecer una extensión bajista hacia el umbral de 0.6500, mientras que una vez que este último ceda, los vendedores podrían apuntar a la zona de 0.6400-0.6430. La resistencia a corto plazo se encuentra en 0.6630, en ruta hacia la zona de 0.6670. Más ganancias podrían resultar en una prueba de la zona de 0.6710, aunque los vendedores probablemente aprovecharán sus oportunidades alrededor de ella."
Indicador económico
Media filtrada del IPC de RBA (YoY)
El Índice de Precios al Consumidor publicado por el RBA y por la Oficina de Estadística de Australia es una medida de la evolución de los precios por la comparación entre los precios al por menor de una cesta representativa de bienes y servicios. El significado del filtrado es que se calcula como la media ponderada del 70% central de la distribución de precios trimestral de todos los componentes del IPC, con la tasas anuales basadas en cálculos compuestos trimestrales.
Leer más.Próxima publicación: mié oct 30, 2024 00:30
Frecuencia: Trimestral
Estimado: 3.5%
Previo: 3.9%
Fuente: Australian Bureau of Statistics
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) trimestral publicado por la Oficina de Estadísticas de Australia (ABS) tiene un impacto significativo en el mercado y la valoración del AUD. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) vigila de cerca el indicador para cumplir con su mandato de inflación, que tiene importantes implicaciones en la política monetaria. El aumento de los precios al consumidor tiende a ser alcista para el AUD, ya que el RBA podría subir las tasas de interés para mantener su objetivo de inflación. Los datos se publican casi 25 días después de que finaliza el trimestre.
La inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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