La inflación en EE.UU., medida por el cambio en el Índice de Precios al Consumo (IPC), subió un 2.9% anual en diciembre desde el 2.7% en noviembre, informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS). Este dato estuvo en línea con las expectativas del mercado. En términos mensuales, el IPC subió un 0.4%, por encima del aumento del 0.3% previo y previsto.
El IPC subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, subió un 3.2% anual, por debajo del aumento de noviembre y de las estimaciones de los analistas de un 3.3%. El IPC subyacente mensual subió un 0.2% en el último mes de 2024, tal como se esperaba.
Reacción del mercado a las lecturas del IPC de EE.UU.
El Dólar rompe rápidamente por debajo del soporte de 109.00 cuando es seguido por el Índice del Dólar estadounidense (DXY) tras la publicación de los datos del IPC de EE.UU., alcanzando al mismo tiempo nuevos mínimos de varios días.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. El Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar canadiense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.37% | -0.69% | -1.00% | -0.27% | -0.63% | -0.65% | -0.38% | |
| EUR | 0.37% | -0.32% | -0.66% | 0.08% | -0.26% | -0.28% | -0.01% | |
| GBP | 0.69% | 0.32% | -0.35% | 0.42% | 0.06% | 0.04% | 0.30% | |
| JPY | 1.00% | 0.66% | 0.35% | 0.73% | 0.38% | 0.36% | 0.61% | |
| CAD | 0.27% | -0.08% | -0.42% | -0.73% | -0.36% | -0.37% | -0.12% | |
| AUD | 0.63% | 0.26% | -0.06% | -0.38% | 0.36% | -0.02% | 0.23% | |
| NZD | 0.65% | 0.28% | -0.04% | -0.36% | 0.37% | 0.02% | 0.25% | |
| CHF | 0.38% | 0.00% | -0.30% | -0.61% | 0.12% | -0.23% | -0.25% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Esta sección a continuación se publicó como una vista previa de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. a las 11:45 GMT.
- Se prevé que el Índice de Precios al Consumo de EE.UU. aumente un 2.9% interanual en diciembre.
- Se espera que la inflación subyacente del IPC se mantenga estable en el 3.3% el mes pasado.
- Se anticipa ampliamente que la Fed mantendrá las tasas de interés sin cambios en enero.
El informe del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. para diciembre, un indicador crítico de la inflación, se publicará el miércoles a las 13:30 GMT, cortesía de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).
La publicación de las cifras del IPC podría impulsar el impulso alcista del Dólar estadounidense (USD), aunque es poco probable que provoque cambios inmediatos en los planes de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), al menos en el muy corto plazo.
¿Qué esperar en el próximo informe de datos del IPC?
Se espera que la inflación en EE.UU., medida por el Índice de Precios al Consumo (IPC), aumente un 2.9% anual en diciembre, ligeramente por encima del 2.7% de noviembre. Se proyecta que la inflación subyacente del IPC, que excluye las categorías más volátiles de alimentos y energía, se mantenga estable en el 3.3% respecto al año anterior.
En términos mensuales, las previsiones sugieren un aumento del 0.3% para el IPC general y un aumento del 0.2% para el IPC subyacente.
En la previa del informe, los analistas de TD Securities señalaron: "Esperamos que la inflación subyacente disminuya un poco después de cuatro informes en los que se registraron expansiones más firmes del 0.3% m/m. Esperamos que la deflación de bienes actúe como un freno clave, ayudando a compensar un probable repunte en la inflación de la vivienda. En términos interanuales, se espera que la inflación general del IPC aumente ligeramente al 2.9%, mientras que la inflación subyacente probablemente cerró el año sin cambios en el 3.3% interanual."
Según la publicación de las Minutas del FOMC de la reunión del 17-18 de diciembre, los funcionarios de la Fed expresaron preocupaciones sobre los crecientes riesgos de que la inflación tienda al alza y destacaron cómo los posibles cambios en las políticas comerciales y de inmigración podrían complicar los esfuerzos para controlarla. Las Minutas hicieron varias referencias al posible impacto económico e inflacionario de estos cambios de política, subrayando su importancia en la configuración de las perspectivas económicas de EE.UU.
¿Cómo podría afectar el informe del Índice de Precios al Consumo de EE.UU. al EUR/USD?
Se espera que la próxima administración Trump adopte una postura más estricta sobre la inmigración, adopte una política fiscal más relajada y reintroduzca aranceles a las importaciones de China y Europa. Estos factores, combinados con un mercado laboral resiliente, probablemente ejercerán presión al alza sobre la inflación y ya han comenzado a remodelar las expectativas de los inversores. Los mercados ahora anticipan que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en solo 25 puntos básicos este año, manteniendo la perspectiva para el Dólar estadounidense estable por ahora.
Sin embargo, con el mercado laboral de EE.UU. enfriándose a un ritmo lento y la inflación permaneciendo obstinadamente alta, es poco probable que el informe de inflación de diciembre provoque cambios importantes en la política monetaria de la Fed. Actualmente, la herramienta FedWatch del CME Group indica una probabilidad del 97% de que la Fed deje las tasas sin cambios en su reunión del 29 de enero.
En cuanto al EUR/USD, Pablo Piovano, analista senior de FXStreet, comparte su perspectiva técnica. Identifica el mínimo de 2025 de 1.0176 (13 de enero) como el primer nivel de soporte clave, seguido por la marca de paridad psicológica de 1.0000. Si la paridad se rompe, el par podría probar el mínimo de noviembre de 2022 de 0.9730 (3 de noviembre).
Al alza, la resistencia se encuentra en el máximo de 2025 de 1.0436 (6 de enero), seguido por la media móvil simple (SMA) provisional de 55 días en 1.0516, y el pico de diciembre de 1.0629 (6 de diciembre). Pablo también señala que el índice de fuerza relativa (RSI) diario ha rebotado desde el territorio de sobreventa. Sin embargo, advierte que cualquier recuperación probablemente será modesta y de corta duración.
Inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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