- El USD/CAD se debilita hasta cerca de 1.3970 en la sesión asiática temprana del jueves.
- Los operadores de futuros redujeron sus expectativas de un recorte de tasas de la Fed en la reunión de diciembre.
- La caída de los precios del petróleo crudo pesa sobre el Loonie vinculado a las materias primas.
El par USD/CAD cotiza con una nota más suave alrededor de 1.3970 en medio del modesto descenso del Dólar durante la sesión asiática temprana del jueves. Los operadores estarán atentos a las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales de EE.UU., el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, las ventas de viviendas existentes y el índice líder del CB, que se publicarán más tarde el jueves. Además, se espera que hablen Hammack y Goolsbee de la Reserva Federal (Fed).
Los recientes datos económicos sólidos de EE.UU., la inflación persistente y la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. han respaldado al Dólar estadounidense (USD) frente al Loonie por el momento. Los mercados esperan que la administración de Donald Trump reavive la inflación y ralentice el camino de los recortes de tasas de la Fed.
Además, el tono cauteloso de los funcionarios de la Fed podría limitar la caída del USD. El miércoles, la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, enfatizó que la inflación aún se ha mantenido elevada en los últimos meses y que la Fed necesitaba ser cautelosa con los recortes de tasas.
Los operadores de futuros han reducido sus expectativas de una reducción de tasas en la reunión de diciembre de la Fed, según datos de la herramienta CME FedWatch. Ahora están valorando alrededor de un 54% de probabilidad de que la Fed recorte las tasas en un cuarto de punto, frente al aproximadamente 80% de la semana pasada.
En cuanto al Loonie, la caída de los precios del petróleo crudo pesa sobre el Dólar canadiense (CAD) vinculado a las materias primas. No obstante, la menor expectativa de que el Banco de Canadá (BoC) recorte una tasa de interés más profunda de lo habitual en diciembre podría ayudar a limitar las pérdidas del CAD. Los mercados están valorando ahora casi un 26% de probabilidad de un recorte de tasas de 50 puntos básicos (pb) por parte del BoC el próximo mes, frente al 37% antes de la publicación de los datos del IPC.
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
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