- El USD/CAD gana terreno hasta alrededor de 1.3795 en la sesión asiática temprana del viernes.
- Las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron un 0,4% intermensual en septiembre frente al 0,1% anterior, más de lo esperado.
- La creciente expectativa de un recorte de tasas del BoC podría socavar al CAD, pero los precios más altos del petróleo crudo podrían limitar su caída.
El par USD/CAD cotiza con leves ganancias alrededor de 1.3795 durante la sesión asiática temprana del viernes. La mayor subida del Dólar estadounidense en medio de los sólidos datos económicos de EE.UU. proporciona algo de soporte al par. Más tarde el viernes, se publicarán los permisos de construcción y las viviendas iniciadas en Estados Unidos. También hablarán Raphael Bostic, Neel Kashkari y Christopher Waller de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU.
Las ventas minoristas en EE.UU. sorprendieron al alza en septiembre, impulsando ampliamente al Dólar estadounidense (USD). Los datos publicados por la Oficina del Censo de EE.UU. el jueves revelaron que las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron un 0,4% intermensual en septiembre desde un aumento del 0,1% en agosto. Esta cifra fue más fuerte de lo esperado, que era un aumento mensual del 0,3%. Mientras tanto, las ventas minoristas excluyendo automóviles se situaron en el 0,5% intermensual en septiembre frente al 0,2% anterior, por encima del consenso del mercado del 0,1%.
Las señales de la resistencia de la economía desencadenarán expectativas de un recorte de tasas más pequeño de 25 puntos básicos (pbs) en noviembre. Según la herramienta CME FedWatch, los mercados han descontado una probabilidad de casi el 90,3% de una reducción de tasas de la Fed de 25 pbs en noviembre. Los analistas de Goldman Sachs dijeron que esperan que la Fed realice recortes consecutivos de tasas de 25 pbs desde noviembre de 2024 hasta junio de 2025, hasta un rango de tasas terminal de 3,25-3,50%.
Por otro lado, las crecientes apuestas de que el Banco de Canadá (BoC) acelerará su ciclo de relajación tras los datos de inflación de septiembre podrían pesar sobre el Dólar canadiense (CAD). A principios de esta semana, Statistics Canada mostró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) canadiense aumentó un 1,6% interanual en septiembre, el ritmo anual más lento de inflación desde febrero de 2021. Sin embargo, las tensiones geopolíticas en curso en Oriente Medio podrían elevar los precios del petróleo crudo y apoyar al Loonie vinculado a las materias primas, ya que Canadá es el mayor exportador de petróleo a Estados Unidos.
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
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