Los mercados volvieron a la acción después del Día del Trabajo en EE.UU. con una postura defensiva y los activos de riesgo bajo presión. Los mercados vieron el regreso de la dinámica clásica de aversión al riesgo en el mercado de divisas: fuertes refugios seguros (JPY, CHF, USD) y débiles divisas de alta beta (AUD, NZD, NOK), señala el estratega de divisas de ING, Francesco Pesole.
Se acerca el Libro Beige de la Fed
"El ISM Manufacturero de EE.UU. fue una mezcla ayer. El índice principal repuntó ligeramente menos de lo esperado a 47,2, ya que los nuevos pedidos cayeron al nivel más bajo desde mayo de 2023. Al mismo tiempo, los precios pagados estuvieron por encima de las expectativas en 54,0. Seríamos cautelosos al sobreinterpretar una encuesta que ha estado en territorio de contracción durante 20 de los últimos 21 meses: en última instancia, está bien establecido que para que el impulso de crecimiento se extienda a la segunda mitad del año, dependerá de los servicios para impulsarlo."
"El evento principal de hoy es la publicación de las ofertas de empleo JOLTS de EE.UU., que se espera que disminuyan de 8.184k a 8.100k en julio. Esta cifra alimenta una métrica importante: la proporción de personas desempleadas por oferta de empleo, que ha aumentado del mínimo de 0,5 de 2022-23 a 0,8 en junio. En julio, el desempleo aumentó a 7,16m, lo que significa que la proporción probablemente redondeará a 0,9 a menos que las ofertas de empleo sorprendentemente vuelvan a subir a 8,42m. En los dos años anteriores a la pandemia, el promedio fue de 0,8-0,9, por lo que un movimiento a 1,0+ en los próximos meses sería una señal clara de tensión en el mercado laboral. El otro evento en el calendario de EE.UU. hoy es el Libro Beige de la Fed."
"Hemos estado advirtiendo sobre puntos de fortaleza del USD en un entorno donde los mercados están valorando completamente un recorte de 50 pb por parte de la Fed este año y pueden necesitar preocuparse más por una recesión en EE.UU. para moverse más hacia el lado moderado. La clave aquí es que las apuestas de recesión en EE.UU. pueden terminar afectando más a las acciones y a las divisas de alta beta que al USD. Creemos que el yen y el franco suizo están en una posición más fuerte en comparación con otras divisas del G10."
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