- La Rupia india se desploma en la sesión europea temprana del lunes.
- Un USD más firme, las políticas comerciales de Donald Trump y los desafíos económicos de la India pesan sobre el INR.
- La posible intervención del RBI podría evitar que la moneda local se deprecie significativamente.
La Rupia india (INR) sigue bajo presión el lunes después de alcanzar un mínimo histórico de 81.00 en la sesión anterior. El Dólar estadounidense (USD) más fuerte debido a la demanda de fin de mes, las incertidumbres por la llegada de Donald Trump y las preocupaciones sobre el crecimiento lento de la India y el aumento del déficit comercial crean un viento de cola para el par.
La intervención del Banco de Reserva de la India (RBI) vendiendo USD podría ayudar a limitar las pérdidas de la moneda local a corto plazo. Sin embargo, es probable que los mercados se mantengan tranquilos ya que el fin de año podría mantenerlo en un rango limitado. Más tarde el lunes, los traders estarán atentos al Déficit Fiscal de la India, que se publicará el lunes. El martes, se publicarán el Déficit Comercial de la India para el tercer trimestre (Q3) y los datos de Producción de Infraestructura de noviembre.
La Rupia india enfrenta desafíos tras alcanzar mínimos históricos
- "La volatilidad de la Rupia parece haber vuelto, y deberíamos ver movimientos más grandes en el par de divisas (USD/INR) a medida que avanzamos," señaló Anil Bhansali, jefe de tesorería en Finrex Treasury Advisors.
- "Las posiciones excesivas están siendo eliminadas ahora que el RBI ha intervenido con intención," dijo un operador de divisas en un banco privado de tamaño medio.
- Los inversores extranjeros en portafolios han vendido más de 10.000 millones de dólares en acciones y bonos locales durante este trimestre en términos netos, según datos del depositario de acciones.
- Se estima que la economía de la India crecerá alrededor del 6.5% en el año fiscal 2024/25, más cerca del extremo inferior de su proyección del 6.5%-7%, dijo el gobierno el jueves.
- Es probable que la economía de la India se expanda entre un 6.5% y un 6.8% este año fiscal y ligeramente más entre un 6.7% y un 7.3% en el año fiscal 2026, impulsada por el consumo interno, según Deloitte el domingo.
La perspectiva alcista del USD/INR sigue vigente
La Rupia india cotiza a la baja en el día. Según el gráfico diario, el par USD/INR se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días, lo que sugiere que los toros aún tienen el control de la tendencia a mediano plazo. No obstante, no se puede descartar una mayor consolidación antes de posicionarse para cualquier apreciación a corto plazo del USD/INR, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se sitúa cerca de 76.10, indicando una condición de sobrecompra.
Si los toros logran empujar por encima del límite superior del canal ascendente en 85.35 y pueden mantener la operación allí, eso podría atraer a compradores técnicos a 85.50, en ruta hacia el nivel psicológico de 86.00.
Si se forma un impulso bajista, podríamos ver un movimiento de regreso hacia el nivel de soporte crucial en la zona de 85.10-85.00, donde se encuentran el límite inferior del canal de tendencia y la marca redonda. Una ruptura de este nivel podría ver una caída a 84.30, la EMA de 100 días.
Economía india FAQs
La economía india ha promediado una tasa de crecimiento del 6.13% entre 2006 y 2023, lo que la convierte en una de las de más rápido crecimiento del mundo. El alto crecimiento de la India ha atraído mucha inversión extranjera. Esto incluye la Inversión Extranjera Directa (IED) en proyectos físicos y la Inversión Extranjera Indirecta (IIF) de fondos extranjeros en los mercados financieros indios. Cuanto mayor sea el nivel de inversión, mayor será la demanda de Rupias (INR). Las fluctuaciones en la demanda de dólares por parte de los importadores indios también afectan al INR.
India tiene que importar una gran cantidad de su petróleo y gasolina para que el precio del petróleo pueda tener un impacto directo en la Rupia. El petróleo se comercializa principalmente en Dólares estadounidenses (USD) en los mercados internacionales, por lo que si el precio del petróleo aumenta, la demanda agregada de dólares estadounidenses aumenta y los importadores indios tienen que vender más rupias para satisfacer esa demanda, lo que deprecia la Rupia.
La inflación tiene un efecto complejo sobre la Rupia. En última instancia, indica un aumento de la oferta monetaria que reduce el valor general de la Rupia. Sin embargo, si supera el objetivo del 4% del Banco de la Reserva de la India (RBI), el RBI aumentará las tasas de interés para reducirlo reduciendo el crédito. Las tasas de interés más altas, especialmente las tasas reales (la diferencia entre las tasas de interés y la inflación) fortalecen la Rupia. Hacen de la India un lugar más rentable para que los inversores internacionales depositen su dinero. Una caída de la inflación puede respaldar la Rupia. Al mismo tiempo, unos tipos de interés más bajos pueden tener un efecto depreciatorio sobre la Rupia.
India ha tenido un déficit comercial durante la mayor parte de su historia reciente, lo que indica que sus importaciones superan sus exportaciones. Dado que la mayor parte del comercio internacional se realiza en dólares estadounidenses, hay momentos (debido a la demanda estacional o al exceso de pedidos) en los que el alto volumen de importaciones genera una demanda significativa de dólares estadounidenses. Durante estos períodos, la Rupia puede debilitarse ya que se vende mucho para satisfacer la demanda de Dólares. Cuando los mercados experimentan una mayor volatilidad, la demanda de Dólares estadounidenses también puede dispararse, con un efecto igualmente negativo sobre la Rupia.
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