- La Rupia india se debilita en la sesión europea del lunes.
- Un USD más fuerte y las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento interno podrían arrastrar al INR a la baja, pero la intervención del RBI podría limitar su caída.
- El informe de inflación del IPC de noviembre de EE.UU. se publicará el miércoles antes de los datos del IPC de la India.
La Rupia india (INR) se debilita el lunes. La debilidad del Yuan chino, la renovada demanda del Dólar estadounidense (USD) por parte de importadores y compañías petroleras locales, y las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento interno podrían pesar sobre la moneda local a corto plazo. A pesar de esta debilidad, las expectativas de un aumento del gasto gubernamental y la intervención en el mercado de divisas por parte del Banco de la Reserva de la India (RBI) podrían ayudar a limitar las pérdidas del INR.
Los operadores seguirán de cerca el informe del Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre de EE.UU. el miércoles, que se espera que aumente al 2.7% interanual en noviembre desde el 2.6% en octubre. Esta lectura podría ser el último gran obstáculo para la tercera reducción consecutiva de tasas de la Reserva Federal (Fed). En la agenda india, los datos de inflación del IPC se publicarán el jueves.
La Rupia india se mueve a la baja en medio de un Dólar estadounidense más firme y el desaceleramiento del crecimiento económico de India
- El RBI mantuvo su tasa repo de referencia sin cambios en el 6,50% durante su reunión de octubre de 2024.
- El Gobernador del RBI, Das, dijo: "El MPC cree que solo con una estabilidad de precios duradera se pueden asegurar bases sólidas para un alto crecimiento. El MPC sigue comprometido con restablecer el equilibrio entre inflación y crecimiento en el interés general de la economía."
- Las reservas de divisas de India aumentaron en 1,51 mil millones de dólares hasta 658.091 millones de dólares en la semana que terminó el 29 de noviembre, según el RBI el viernes.
- "Dudamos que las divisas asiáticas puedan fortalecerse más a partir de aquí, especialmente en el primer semestre de 2025, dada la probabilidad de que Trump 2.0 sea rápido y furioso en la implementación de aranceles, lo que hace algo atractivo poner algunas coberturas contra la debilidad de las divisas asiáticas," señalaron los analistas del MUFG Bank.
- Las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. aumentaron en 227.000 en noviembre, en comparación con una revisión al alza de 36.000 en octubre, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) el viernes. Esta cifra fue mejor que la estimación de 200.000.
- La tasa de desempleo de EE.UU. subió al 4,2% en noviembre desde la lectura anterior del 4,1%, en línea con las expectativas del 4,2%.
- La inflación salarial anual, medida por la variación de las Ganancias Medias por Hora, se mantuvo estable en el 4,0% interanual en noviembre, superando la previsión del mercado del 3,9%.
- La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo el viernes que el mercado laboral de EE.UU. aún parecía saludable después de que se publicaran nuevos datos de empleo el viernes. Daly agregó que el banco central está listo para subir las tasas si la inflación vuelve a dispararse.
- Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados financieros están valorando ahora en casi un 85,1% las probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed el 17-18 de diciembre.
La perspectiva alcista del USD/INR se mantiene
La Rupia india cotiza en una nota más débil en el día. La visión positiva del par USD/INR prevalece ya que el precio se mantiene bien por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el gráfico diario. El impulso alcista está respaldado por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, que se encuentra por encima de la línea media cerca de 65.90, lo que indica que se espera un mayor alza.
La primera barrera alcista para el USD/INR surge en un máximo histórico de 84.77. Más al norte, el siguiente obstáculo se observa en el nivel psicológico de 85.00, seguido por 85.50.
Por otro lado, una ruptura por debajo del soporte convertido en resistencia de 84.60 podría exponer 84.22, el mínimo del 25 de noviembre. El filtro adicional a la baja a observar es la región de 84.05-84.00, que representa la EMA de 100 días y el nivel psicológico.
La inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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