- La Rupia india se debilita en la sesión europea temprana del jueves.
- Un sentimiento apagado en los mercados indios y un USD más firme debilitan al INR.
- Los datos de inflación del IPC de EE.UU. serán el centro de atención el jueves.
La Rupia india (INR) cotiza a la baja el jueves. Una tendencia apagada en el mercado doméstico y un Dólar estadounidense (USD) más fuerte pesan sobre la moneda local. Sin embargo, los sólidos fundamentos macroeconómicos de la India y la inclusión de bonos gubernamentales en índices globales atraerían a los inversores extranjeros y elevarían al INR.
La publicación de los datos clave de inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. será el punto culminante del jueves. Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo de EE.UU. se publicarán el mismo día, y Lisa Cook y John Williams de la Reserva Federal (Fed) tienen programado hablar.
Qué mueve el mercado hoy: La Rupia india se mantiene débil antes de los datos clave de inflación de EE.UU.
- FTSE Russell dijo el martes que los bonos soberanos indios se agregarán a su Índice de Bonos Gubernamentales de Mercados Emergentes (EMGBI), siguiendo un movimiento similar de JP Morgan y Bloomberg Index Services.
- El Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Reserva de la India (RBI) decidió mantener la tasa repo sin cambios en 6,5% por décima reunión consecutiva, pero cambió la postura de la política a neutral desde la retirada de la acomodación.
- El banco central indio mantuvo sin cambios la estimación de inflación del IPC para el ejercicio fiscal de 2025 en 4,5%, mientras que mantuvo las estimaciones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para el ejercicio fiscal de 2025 en 7,2%.
- Según las actas publicadas el miércoles, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) acordaron recortar las tasas de interés en septiembre, pero no estaban seguros de cuán agresivamente hacerlo, decidiendo finalmente un movimiento de medio punto porcentual en un esfuerzo por equilibrar las preocupaciones sobre la inflación con las preocupaciones del mercado laboral.
- La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, dijo el miércoles que era "prudente" que los funcionarios recortaran las tasas en medio punto porcentual el mes pasado, ya que la inflación disminuye y la economía se vuelve más vulnerable a los choques.
- La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, señaló el miércoles que "apoyaba plenamente" el recorte de medio punto porcentual de la tasa de interés de la Fed en la reunión de septiembre. Daly agregó que es probable que haya uno o dos recortes de tasas más este año si la economía evoluciona como ella espera.
- La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, argumentó el miércoles que apoyaba el sustancial recorte de tasas del mes pasado, pero favorecía reducciones más pequeñas en el futuro, ya que todavía había "riesgos reales" al alza para la inflación.
Análisis Técnico: La postura alcista del USD/INR se mantiene intacta a largo plazo
La Rupia india cede terreno en el día. El par USD/INR mantiene una visión constructiva en el gráfico diario, con el precio manteniéndose por encima de la línea de tendencia descendente y la media móvil exponencial (EMA) de 100 días clave. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se encuentra por encima de la línea media cerca de 58,60, lo que sugiere que es probable que el nivel de soporte se mantenga en lugar de romperse.
El nivel psicológico de 84,00 parece ser un hueso duro de roer para los alcistas del USD/INR. Un impulso alcista sostenido por encima de este nivel podría ver un repunte hasta el máximo histórico de 84,15, en ruta hacia 84,50.
Por otro lado, el primer objetivo a la baja se observa cerca del nivel de resistencia convertido en soporte en 83,90. Cualquier venta adicional podría exponer la EMA de 100 días en 83,67. El nivel de contención clave emerge en 83,00, representando la marca redonda y el mínimo del 24 de mayo.
La economía India FAQs
La economía india ha promediado una tasa de crecimiento del 6.13% entre 2006 y 2023, lo que la convierte en una de las de más rápido crecimiento del mundo. El alto crecimiento de la India ha atraído mucha inversión extranjera. Esto incluye la Inversión Extranjera Directa (IED) en proyectos físicos y la Inversión Extranjera Indirecta (IIF) de fondos extranjeros en los mercados financieros indios. Cuanto mayor sea el nivel de inversión, mayor será la demanda de Rupias (INR). Las fluctuaciones en la demanda de dólares por parte de los importadores indios también afectan al INR.
India tiene que importar una gran cantidad de su petróleo y gasolina para que el precio del petróleo pueda tener un impacto directo en la Rupia. El petróleo se comercializa principalmente en Dólares estadounidenses (USD) en los mercados internacionales, por lo que si el precio del petróleo aumenta, la demanda agregada de dólares estadounidenses aumenta y los importadores indios tienen que vender más rupias para satisfacer esa demanda, lo que deprecia la Rupia.
La inflación tiene un efecto complejo sobre la Rupia. En última instancia, indica un aumento de la oferta monetaria que reduce el valor general de la Rupia. Sin embargo, si supera el objetivo del 4% del Banco de la Reserva de la India (RBI), el RBI aumentará las tasas de interés para reducirlo reduciendo el crédito. Las tasas de interés más altas, especialmente las tasas reales (la diferencia entre las tasas de interés y la inflación) fortalecen la Rupia. Hacen de la India un lugar más rentable para que los inversores internacionales depositen su dinero. Una caída de la inflación puede respaldar la Rupia. Al mismo tiempo, unos tipos de interés más bajos pueden tener un efecto depreciatorio sobre la Rupia.
India ha tenido un déficit comercial durante la mayor parte de su historia reciente, lo que indica que sus importaciones superan sus exportaciones. Dado que la mayor parte del comercio internacional se realiza en dólares estadounidenses, hay momentos (debido a la demanda estacional o al exceso de pedidos) en los que el alto volumen de importaciones genera una demanda significativa de dólares estadounidenses. Durante estos períodos, la Rupia puede debilitarse ya que se vende mucho para satisfacer la demanda de Dólares. Cuando los mercados experimentan una mayor volatilidad, la demanda de Dólares estadounidenses también puede dispararse, con un efecto igualmente negativo sobre la Rupia.
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