- La Rupia india sube en la sesión asiática del viernes.
- Las importantes salidas de capital, los precios más altos del petróleo crudo podrían arrastrar al INR hacia abajo, pero una posible intervención del RBI podría limitar su caída.
- Los inversores esperan los datos de vivienda de EE.UU. y las declaraciones de la Fed más tarde el viernes.
La Rupia india (INR) se recupera el viernes debido al modesto descenso del Dólar estadounidense (USD). La subida de la moneda local podría estar limitada por las salidas de fondos extranjeros, una tendencia negativa en las acciones nacionales y el reciente aumento de los precios del petróleo crudo. Además, las crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de manera menos agresiva podrían fortalecer al Dólar y pesar sobre el INR.
No obstante, las intervenciones rutinarias en el mercado de divisas por parte del Banco de la Reserva de la India (RBI) a través de ventas de USD podrían ayudar a limitar las pérdidas del INR. De cara al futuro, los permisos de construcción y los inicios de construcción de viviendas en EE.UU. se publicarán más tarde el viernes. Raphael Bostic, Neel Kashkari y Christopher Waller de la Fed tienen previsto hablar el mismo día.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india rebota, el potencial alcista parece limitado
- El BSE Sensex cayó 494,75 puntos, o un 0,61%, para cerrar en 81.006,61, mientras que el índice NSE Nifty más amplio cerró en 24.749,85, bajando 221,45 puntos, o un 0,89% desde su cierre anterior.
- Los inversores extranjeros han vendido 8.000 millones de dólares en acciones nacionales en lo que va de octubre, la mayor salida mensual en más de cuatro años.
- Las ventas minoristas en EE.UU. subieron un 0,4% intermensual en septiembre desde un aumento del 0,1% en agosto, superando las estimaciones del 0,3%, según mostró el jueves la Oficina del Censo de EE.UU. Las ventas minoristas excluyendo automóviles llegaron al 0,5% intermensual en septiembre frente al 0,2% anterior (revisado desde el 0,1%), más fuerte que el 0,1% esperado.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 11 de octubre aumentaron a 241.000. La cifra fue inferior al consenso del mercado y a las 260.000 de la semana anterior (revisadas desde 258.000).
- Según la herramienta FedWatch del CME, los operadores han descontado una probabilidad de casi el 90,3% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) de la Fed en noviembre.
Análisis Técnico: El USD/INR mantiene el tono alcista a largo plazo
La Rupia india cotiza más fuerte en el día. Según el gráfico diario, el par USD/INR mantiene una perspectiva constructiva ya que el precio está bien soportado por encima de la línea de tendencia ascendente y la media móvil exponencial (EMA) de 100 días clave. El camino de menor resistencia es al alza, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se encuentra por encima de la línea media cerca de 60,60, lo que sugiere que la tendencia alcista es más probable que gane tracción que lo contrario.
El nivel de resistencia inmediata para el par surge cerca del máximo histórico de 84,15. Más al norte, la próxima barrera al alza se ve en 84,50, en ruta hacia el nivel psicológico de 85,00.
Por otro lado, una ruptura decisiva por debajo de la línea de tendencia ascendente podría allanar el camino hacia 83,90, el mínimo del 10 de octubre. El nivel clave de contención se encuentra en 83,71, la EMA de 100 días. El filtro adicional a la baja a observar es 83,00, que representa la marca redonda y el mínimo del 24 de mayo.
La economía India FAQs
La economía india ha promediado una tasa de crecimiento del 6.13% entre 2006 y 2023, lo que la convierte en una de las de más rápido crecimiento del mundo. El alto crecimiento de la India ha atraído mucha inversión extranjera. Esto incluye la Inversión Extranjera Directa (IED) en proyectos físicos y la Inversión Extranjera Indirecta (IIF) de fondos extranjeros en los mercados financieros indios. Cuanto mayor sea el nivel de inversión, mayor será la demanda de Rupias (INR). Las fluctuaciones en la demanda de dólares por parte de los importadores indios también afectan al INR.
India tiene que importar una gran cantidad de su petróleo y gasolina para que el precio del petróleo pueda tener un impacto directo en la Rupia. El petróleo se comercializa principalmente en Dólares estadounidenses (USD) en los mercados internacionales, por lo que si el precio del petróleo aumenta, la demanda agregada de dólares estadounidenses aumenta y los importadores indios tienen que vender más rupias para satisfacer esa demanda, lo que deprecia la Rupia.
La inflación tiene un efecto complejo sobre la Rupia. En última instancia, indica un aumento de la oferta monetaria que reduce el valor general de la Rupia. Sin embargo, si supera el objetivo del 4% del Banco de la Reserva de la India (RBI), el RBI aumentará las tasas de interés para reducirlo reduciendo el crédito. Las tasas de interés más altas, especialmente las tasas reales (la diferencia entre las tasas de interés y la inflación) fortalecen la Rupia. Hacen de la India un lugar más rentable para que los inversores internacionales depositen su dinero. Una caída de la inflación puede respaldar la Rupia. Al mismo tiempo, unos tipos de interés más bajos pueden tener un efecto depreciatorio sobre la Rupia.
India ha tenido un déficit comercial durante la mayor parte de su historia reciente, lo que indica que sus importaciones superan sus exportaciones. Dado que la mayor parte del comercio internacional se realiza en dólares estadounidenses, hay momentos (debido a la demanda estacional o al exceso de pedidos) en los que el alto volumen de importaciones genera una demanda significativa de dólares estadounidenses. Durante estos períodos, la Rupia puede debilitarse ya que se vende mucho para satisfacer la demanda de Dólares. Cuando los mercados experimentan una mayor volatilidad, la demanda de Dólares estadounidenses también puede dispararse, con un efecto igualmente negativo sobre la Rupia.
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