- La Rupia india rebota en la sesión europea temprana del martes.
- La inflación del WPI de la India subió al 2.37% en diciembre desde el 1.89% en noviembre.
- Un aumento en los precios del petróleo, continuas salidas de inversores extranjeros y un repunte del USD podrían limitar la subida del INR.
- Los informes del IPP de diciembre de EE.UU. estarán en el centro de atención más tarde el martes.
La Rupia india (INR) recupera algo de terreno perdido el martes después de alcanzar un nuevo mínimo histórico en la sesión anterior. Los datos publicados por el Ministerio de Comercio e Industria el martes mostraron que la inflación del Índice de Precios al por Mayor (WPI) de la India subió al 2.37% en diciembre desde la lectura anterior del 1.89%. Esta cifra fue más alta de lo esperado, que era del 2.30%.
La moneda local gana fuerza en una reacción inmediata a los datos de inflación. Es probable que el Banco de Reserva de la India (RBI) intervenga para frenar la depreciación del INR, vendiendo USD en los mercados al contado y a plazo. Sin embargo, la moneda local sigue siendo frágil en medio de un aumento en los precios del petróleo crudo y una retirada masiva de capital extranjero de las acciones indias. Además, un Dólar estadounidense (USD) más fuerte después de los alentadores datos de empleo en EE.UU. llevó a la expectativa de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) realizará menos recortes de tasas este año, arrastrando al INR a la baja.
De cara al futuro, los operadores estarán atentos al Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. para diciembre, que se publicará más tarde el martes. Además, el presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, hablará más tarde en el día.
La Rupia india sigue siendo vulnerable en medio de múltiples vientos en contra
- La tasa de inflación minorista de la India, medida por el Índice de Precios al Consumo (IPC), se redujo al 5.22% interanual en diciembre desde el 5.48% en noviembre, según el Ministerio de Estadística e Implementación de Programas el lunes. Esta lectura fue más suave que la expectativa del 5.3%.
- El Índice de Precios de Alimentos al Consumidor (CFPI) de la India, que mide la inflación de los alimentos, registró un aumento interanual del 8.39% para diciembre de 2024.
- "El RBI permitirá la debilidad a medida que la demanda siga aumentando y los suministros disminuyan," dijo Anil Kumar Bhansali, Jefe de Tesorería y Director Ejecutivo de Finrex Treasury Advisors LLP.
- El banco central de la India señaló el viernes que las reservas de divisas del país en la semana que terminó el 3 de enero disminuyeron en 5.693 millones de dólares a 634.585 millones de dólares.
- Los fondos globales han retirado alrededor de 2.000 millones de dólares de las acciones locales hasta ahora este año y vendieron un neto de 705,5 millones de dólares en valores de renta fija el 8 de enero.
- Los mercados están valorando ahora un recorte de tasas de la Fed en 2025, frente a los aproximadamente dos recortes de un cuarto de punto valorados al inicio del año.
USD/INR mantiene la imagen positiva, el RSI sobrecomprado requiere precaución para los alcistas a corto plazo
La Rupia india cotiza más firme en el día. La perspectiva alcista del par USD/INR se mantiene intacta ya que el precio ha formado máximos y mínimos más altos mientras se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el gráfico diario. No obstante, no se puede descartar una mayor consolidación ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mueve más allá del nivel de 70.00, indicando la condición de sobrecompra.
El primer objetivo al alza a observar es un máximo histórico de 86.69. Una ruptura alcista decisiva por encima de este nivel podría allanar el camino hacia el nivel psicológico de 87.00.
Por otro lado, el nivel de soporte inicial para el par emerge en 85.85, el mínimo del 10 de enero. Un movimiento por debajo del nivel mencionado podría ver una caída a 85.65, el mínimo del 7 de enero, seguido por 85.00, una cifra redonda.
Inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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