- La Rupia india se debilita en la sesión europea del miércoles.
- El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y las significativas salidas de capital extranjero podrían pesar sobre el INR; la intervención del RBI podría limitar su caída.
- Los inversores esperan los datos avanzados del PIB del tercer trimestre de EE.UU. para obtener un nuevo impulso.
La Rupia india (INR) cotiza más débil el miércoles. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y las sostenidas salidas de capital extranjero de las acciones nacionales ejercen cierta presión de venta sobre el INR. No obstante, una mayor caída en los precios del petróleo crudo podría apoyar a la Rupia india, ya que India es el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo. Además, la caída del INR podría estar limitada ya que el RBI ha estado interviniendo regularmente para evitar que la moneda local se deprecie.
De cara al futuro, los operadores estarán atentos al cambio de empleo privado de ADP de octubre en EE.UU., los datos avanzados del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre de EE.UU. y las ventas de viviendas pendientes de septiembre, que se publicarán más tarde el miércoles. El mercado indio estará cerrado el viernes con motivo de Diwali.
Qué mueve el mercado hoy: La Rupia india sigue vulnerable antes de los datos económicos clave de EE.UU.
- Los inversores extranjeros han retirado 10.000 millones de dólares de los mercados de acciones y deuda de India en octubre, el mes de mayor venta de este año.
- El RBI ha proyectado que la economía india crecerá un 7,2% en el año fiscal 25, con un 7,0% en el segundo trimestre, un 7,4% en el tercer trimestre y un 7,4% en el cuarto trimestre.
- Nomura señaló que la economía india ha entrado en una fase de "desaceleración cíclica del crecimiento" y que la estimación del RBI de una expansión del PIB del 7,2% es "demasiado optimista".
- Las ofertas de empleo llegaron a 7,44 millones, en comparación con los 7,86 millones (revisados desde 8,4 millones) vistos en agosto, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) en la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) del martes. Esta cifra estuvo por debajo de la expectativa del mercado de 7,99 millones.
- El Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board de EE.UU. subió a 108,7 en octubre desde un revisado al alza 99,2 en septiembre, superando la estimación de 99,5.
- Los operadores han descontado casi un 98,4% de probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en la reunión de noviembre, según la herramienta CME FedWatch.
Análisis Técnico: El USD/INR mantiene la vibra alcista a largo plazo
La Rupia india cotiza en una nota más débil en el día. La perspectiva constructiva del par USD/INR permanece sin cambios, con el precio manteniéndose por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el marco de tiempo diario. El camino de menor resistencia es al alza, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se encuentra por encima de la línea media cerca de 59.20.
El nivel de resistencia inmediata para el par surge en el límite superior del canal de tendencia ascendente de 84.22. Las ganancias extendidas podrían allanar el camino hacia 84.50, seguido por el nivel psicológico de 85.00.
Por otro lado, una negociación sostenida por debajo del límite inferior del canal de tendencia cerca de 84.05 podría exponer al USD/INR a un posible movimiento hacia abajo hasta 83.76, la EMA de 100 días.
El RBI FAQs
El papel del Banco de la Reserva de la India (RBI), en sus propias palabras, es "...mantener la estabilidad de los precios teniendo en cuenta el objetivo del crecimiento". Esto implica mantener la tasa de inflación en un nivel estable del 4% utilizando principalmente la herramienta de las tasas de interés. El RBI también mantiene el tipo de cambio a un nivel que no causará un exceso de volatilidad ni problemas para los exportadores e importadores, ya que la economía de la India depende en gran medida del comercio exterior, especialmente del petróleo.
El RBI se reúne formalmente en seis reuniones bimestrales al año para discutir su política monetaria y, si es necesario, ajustar las tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta (por encima de su objetivo del 4%), el RBI normalmente aumentará las tasas de interés para disuadir el endeudamiento y el gasto, lo que puede respaldar la Rupia (INR). Si la inflación cae demasiado por debajo del objetivo, el RBI podría recortar las tasas para fomentar más préstamos, lo que puede ser negativo para el INR.
Debido a la importancia del comercio para la economía, el Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener el tipo de cambio dentro de un rango limitado. Lo hace para garantizar que los importadores y exportadores indios no estén expuestos a riesgos cambiarios innecesarios durante períodos de volatilidad cambiaria. El RBI compra y vende Rupias en el mercado al contado a niveles clave y utiliza derivados para cubrir sus posiciones.
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