- La Rupia india enfrentó desafíos debido a las salidas de divisas en medio de una creciente aversión al riesgo.
- La inflación anual de la India subió a un máximo de nueve meses del 5,49% en septiembre, lo que reduce la probabilidad de recortes de tasas del RBI.
- La caída de la INR podría estar limitada debido a la baja de los precios del petróleo, ya que India es el tercer mayor importador de petróleo del mundo.
El par USD/INR se mantiene cerca de su máximo histórico en 84.14, ya que la Rupia india (INR) tiene dificultades con los desafíos derivados de las salidas de divisas. Esta situación surge mientras los operadores evalúan las perspectivas de política monetaria del Banco de la Reserva de la India (RBI) a la luz de los recientes datos de inflación de la India.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la India subió a un máximo de nueve meses del 5,49% interanual en septiembre, desde el 3,65% del mes anterior y muy por encima de las expectativas del mercado del 5,0%. Este aumento representa la tasa de inflación más alta registrada este año, superando el objetivo del 4% del Banco de la Reserva de la India (RBI). Como resultado, las expectativas de recortes de tasas tempranos por parte del RBI se han moderado.
La Rupia india podría recibir soporte de la caída de los precios del petróleo, dado que India es el tercer mayor importador de petróleo del mundo. Los precios del petróleo crudo enfrentan presión a la baja debido a las preocupaciones sobre la demanda global, que han superado el impacto de las preocupaciones sobre la oferta relacionadas con la incertidumbre en curso en el conflicto de Medio Oriente.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) extiende su racha de pérdidas por cuarta sesión consecutiva, cotizando alrededor de 70.30$ por barril, en el momento de escribir.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india tiene dificultades debido a las salidas de divisas
- El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense (USD) frente a otras seis divisas principales, mantiene su posición alrededor de su máximo de dos meses de 103.35, registrado el lunes. Los sólidos datos de empleo e inflación de la semana pasada han reducido las expectativas de una flexibilización agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed) en 2024.
- Según la herramienta CME FedWatch, actualmente hay una probabilidad del 94,1% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en noviembre, sin expectativas de una reducción mayor de 50 puntos básicos.
- El martes, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, declaró que anticipa solo un recorte más de tasas de interés de 25 puntos básicos este año, como se refleja en sus proyecciones durante la reunión del mes pasado del banco central de EE.UU. "La previsión mediana era de 50 puntos básicos además de los 50 puntos básicos ya implementados en septiembre", según Reuters.
- El lunes, los inversores institucionales extranjeros vendieron un total neto de 37.32 mil millones de rupias (444 millones de dólares) en acciones, marcando su undécima sesión consecutiva de ventas netas. En contraste, los inversores nacionales compraron acciones por un valor neto de 22.78 mil millones de rupias, según Reuters.
- El Washington Post informó el lunes que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó a Estados Unidos (EE.UU.) que Israel planea centrarse en objetivos militares iraníes en lugar de infraestructura nuclear o de petróleo.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Minneapolis, Neel Kashkari, tranquilizó a los mercados el lunes por la noche al reafirmar el enfoque dependiente de los datos de la Fed. Kashkari reiteró las opiniones familiares de los responsables de la política de la Fed sobre la fortaleza de la economía estadounidense, señalando la continua disminución de las presiones inflacionistas y un mercado laboral robusto, a pesar de un reciente aumento en la tasa de desempleo general, según Reuters.
Análisis Técnico: USD/INR se mantiene por encima de 84.00, cerca de máximos históricos
El par USD/INR ronda la región de 84.00 el miércoles. El análisis del gráfico diario muestra que el par está probando el límite inferior de un patrón de canal ascendente. Si rompe por debajo de este canal, podría indicar un posible cambio del sentimiento alcista actual. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima del nivel de 50, lo que sugiere que el impulso al alza aún está intacto.
En términos de resistencia, el par USD/INR podría encontrar una barrera en su máximo histórico de 84.14, registrado el 5 de agosto. Una ruptura por encima de este nivel podría empujar al par hacia el límite superior del canal ascendente, estimado en alrededor de 84.35.
A la baja, si el par rompe por debajo del soporte inmediato en el nivel psicológico de 84.00, podría apuntar a la media móvil exponencial (EMA) de 9 días en aproximadamente 83.97.
USD/INR: Gráfico diario
La Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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