- La Rupia india cotiza con una nota más fuerte en la sesión temprana europea del viernes.
- El MPC del RBI decidió mantener la tasa repo sin cambios en 6.5% en su reunión de diciembre el viernes.
- La recuperación en los mercados domésticos y la caída de los precios del petróleo crudo pueden impulsar al INR, pero la renovada demanda de USD podría limitar las ganancias.
- Las Nóminas No Agrícolas de noviembre en EE.UU. estarán en el centro de atención el viernes.
La Rupia india (INR) recupera algo de terreno perdido el viernes después de rebotar desde su nivel más bajo histórico en la sesión anterior. El Gobernador del Banco de Reserva de la India (RBI), Shaktikanta Das, anunció su quinta política monetaria del actual año fiscal 2024-25 (FY25). El banco central indio mantuvo el statu quo en la tasa repo en 6.50% por la 11ª reunión consecutiva. El Comité de Política Monetaria (MPC) del RBI acordó unánimemente mantener la postura de política neutral, señalando un enfoque cauteloso ante las condiciones económicas actuales. El INR atrae algunos compradores en reacción inmediata a la decisión de la tasa.
La fortaleza en los mercados domésticos y la caída de los precios del petróleo crudo podrían proporcionar cierto soporte a la moneda local. No obstante, la fortaleza generalizada del Dólar estadounidense (USD) en medio de un ambiente de cautela podría debilitar al INR frente al Greenback.
Los inversores seguirán de cerca el informe de empleo de noviembre en EE.UU., incluidas las Nóminas No Agrícolas (NFP), la Tasa de Desempleo y las Ganancias Promedio por Hora. Además, Michelle Bowman y Austan Goolsbee de la Reserva Federal (Fed) están programados para hablar más tarde en el día.
La Rupia india se recupera después de la decisión de la tasa de interés del RBI
- El Gobernador del RBI, Das, dijo: "El MPC cree que solo con una estabilidad de precios duradera se pueden asegurar bases sólidas para un alto crecimiento. El MPC sigue comprometido con restablecer el equilibrio entre crecimiento e inflación en el interés general de la economía."
- El RBI elevó el objetivo de inflación del IPC para el año fiscal 25 del 4.5% al 4.8% y recortó las estimaciones de crecimiento del PIB para el año fiscal 25 del 7.2% al 6.6%.
- El RBI permitió el viernes a los pequeños bancos de financiación extender líneas de crédito a través de UPI. La línea de crédito en UPI se lanzó en septiembre de 2023 y se puso a disposición a través de los bancos comerciales programados (SCBs).
- El banco central de la India propone introducir un nuevo índice de referencia, la Tasa de Rupia Nocturna Garantizada (SORR), para desarrollar aún más el mercado de derivados de tasas de interés en India y mejorar la credibilidad de los índices de referencia de tasas de interés.
- El MPC del RBI redujo la Tasa de Reserva de Efectivo (CRR) en 50 puntos básicos (pbs) al 4%.
- "Esperamos que la rupia opere con un sesgo negativo debido a la fortaleza del dólar y las preocupaciones sobre una desaceleración económica. Sin embargo, la debilidad de los precios del petróleo crudo y las nuevas salidas de FII pueden apoyar a la rupia en niveles más bajos," señaló Anuj Choudhary, Analista de Investigación en Mirae Asset Sharekhan.
- Según un estudio del Union Bank, el RBI ha estado utilizando sus reservas extranjeras, lo que ha resultado en una disminución significativa de 705.000 millones de dólares a 656.58 mil millones de dólares al 22 de noviembre de 2024.
- Las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo semanales en EE.UU. aumentaron a 224.000 para la semana que terminó el 29 de noviembre, en comparación con la semana anterior de 215.000, según el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DoL) el jueves. Esta lectura superó el consenso del mercado de 215.000.
- Las Solicitudes Continuas de Subsidio por Desempleo disminuyeron en 23.000 a 1.871 millones para la semana que terminó el 22 de noviembre.
El sesgo a largo plazo del USD/INR se inclina alcista, pero la Divergencia Bajista en el RSI podría limitar sus ganancias
La Rupia india cotiza más firme en el día. Sin embargo, el par USD/INR mantiene su sesgo alcista ya que el precio está bien soportado por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el marco de tiempo diario. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días hace máximos más bajos, indicando una divergencia bajista. Esto sugiere que la tendencia se está debilitando y una mayor consolidación parece favorable en el corto plazo.
El máximo histórico de 84.77 parece ser un hueso duro de roer para los alcistas. Una ruptura decisiva por encima de este nivel aún podría llevar al par hasta el nivel psicológico de 85.00. Más al norte, el próximo obstáculo surge en 85.50.
Por otro lado, una ruptura del soporte convertido en resistencia de 84.60 podría ver una caída a 84.22, el mínimo del 25 de noviembre. El nivel de soporte clave a observar es la región de 84.05-84.00, que representa la EMA de 100 días y la marca psicológica.
La economía India FAQs
La economía india ha promediado una tasa de crecimiento del 6.13% entre 2006 y 2023, lo que la convierte en una de las de más rápido crecimiento del mundo. El alto crecimiento de la India ha atraído mucha inversión extranjera. Esto incluye la Inversión Extranjera Directa (IED) en proyectos físicos y la Inversión Extranjera Indirecta (IIF) de fondos extranjeros en los mercados financieros indios. Cuanto mayor sea el nivel de inversión, mayor será la demanda de Rupias (INR). Las fluctuaciones en la demanda de dólares por parte de los importadores indios también afectan al INR.
India tiene que importar una gran cantidad de su petróleo y gasolina para que el precio del petróleo pueda tener un impacto directo en la Rupia. El petróleo se comercializa principalmente en Dólares estadounidenses (USD) en los mercados internacionales, por lo que si el precio del petróleo aumenta, la demanda agregada de dólares estadounidenses aumenta y los importadores indios tienen que vender más rupias para satisfacer esa demanda, lo que deprecia la Rupia.
La inflación tiene un efecto complejo sobre la Rupia. En última instancia, indica un aumento de la oferta monetaria que reduce el valor general de la Rupia. Sin embargo, si supera el objetivo del 4% del Banco de la Reserva de la India (RBI), el RBI aumentará las tasas de interés para reducirlo reduciendo el crédito. Las tasas de interés más altas, especialmente las tasas reales (la diferencia entre las tasas de interés y la inflación) fortalecen la Rupia. Hacen de la India un lugar más rentable para que los inversores internacionales depositen su dinero. Una caída de la inflación puede respaldar la Rupia. Al mismo tiempo, unos tipos de interés más bajos pueden tener un efecto depreciatorio sobre la Rupia.
India ha tenido un déficit comercial durante la mayor parte de su historia reciente, lo que indica que sus importaciones superan sus exportaciones. Dado que la mayor parte del comercio internacional se realiza en dólares estadounidenses, hay momentos (debido a la demanda estacional o al exceso de pedidos) en los que el alto volumen de importaciones genera una demanda significativa de dólares estadounidenses. Durante estos períodos, la Rupia puede debilitarse ya que se vende mucho para satisfacer la demanda de Dólares. Cuando los mercados experimentan una mayor volatilidad, la demanda de Dólares estadounidenses también puede dispararse, con un efecto igualmente negativo sobre la Rupia.
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