- El USD/JPY cae cerca de 157.30 a pesar de que el Dólar estadounidense alcanza un nuevo máximo de dos años.
- Los operadores reducen las apuestas moderadas sobre la Fed tras los datos optimistas de las NFP de EE.UU. para diciembre.
- El sentimiento de aversión al riesgo ha mejorado el atractivo de refugio seguro del JPY.
El par USD/JPY cae cerca de 157.30 en la sesión europea del lunes. El par cae a pesar de que el Dólar estadounidense (USD) se desempeña fuertemente, lo que sugiere una gran fortaleza en el Yen japonés (JPY). El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, renueva un máximo de más de dos años por encima de 110.00.
El Dólar se fortalece ya que los expertos del mercado han revisado a la baja las expectativas para el número de recortes de tasas de interés este año. Los analistas de Macquarie esperan que la Fed recorte las tasas de préstamo solo una vez este año, con el ciclo actual de tasas de interés tocando fondo en el rango de 4.00%-4.25%. Por el contrario, los funcionarios de la Fed anticiparon colectivamente dos recortes de tasas de interés este año en el último gráfico de puntos.
Los participantes del mercado han reducido las apuestas moderadas sobre la Fed después de la publicación de los datos optimistas de las Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para diciembre el viernes. El informe de las NFP mostró que la demanda laboral se mantuvo robusta y el desempleo se desaceleró inesperadamente.
Esta semana, los inversores se centrarán en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para diciembre, que se publicarán el miércoles. Los participantes del mercado prestarán mucha atención a los datos de inflación ya que los responsables de la política de la Fed han mostrado últimamente preocupaciones sobre una desaceleración en el progreso de la disminución de las presiones inflacionarias hacia el objetivo del 2% del banco central.
Mientras tanto, el atractivo de refugio seguro del Yen se ha fortalecido en medio de la incertidumbre global. Se ha observado una fuerte venta masiva de acciones a nivel mundial en un clima de aversión al riesgo con el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, regresando a la Casa Blanca el 20 de enero.
Además, las crecientes expectativas de más subidas de tasas de interés por parte del Banco de Japón (BoJ) han fortalecido la moneda japonesa. Los operadores esperan que el BoJ aumente sus tasas de préstamo en la reunión de marzo.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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